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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 230.00 | 35 848.00 | 3 382.00 | 39 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 728.00 | 35 848.00 | 4 235 880.00 | 4 271 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 648.00 | 743 130.00 | 3 534 518.00 | 4 277 648.00 |
BZ Autres créances | 6 013 061.00 | | 6 013 061.00 | 6 013 061.00 |
CF Disponibilités | 190 782.00 | | 190 782.00 | 190 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 481 577.00 | 743 130.00 | 9 738 447.00 | 10 481 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 823 812.00 | 778 978.00 | 14 044 834.00 | 14 823 812.00 |
CU Autres participations | 4 230 873.00 | | 4 230 873.00 | 4 230 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -672 769.00 | -766 174.00 | | -672 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870 121.00 | 93 405.00 | | 3 870 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 053.00 | 167 931.00 | | 4 038 053.00 |
DP Provisions pour risques | 70 508.00 | 7 407.00 | | 70 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 557.00 | 129 590.00 | | 539 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 065.00 | 136 997.00 | | 610 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230 873.00 | | | 4 230 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 199.00 | 4 014 207.00 | | 3 308 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 024.00 | 622 242.00 | | 1 329 024.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | 11 201.00 | | 10 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 839.00 | 3 943 088.00 | | 516 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 395 906.00 | 8 590 737.00 | | 9 395 906.00 |
ED (V) | 810.00 | 4 431.00 | | 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 044 834.00 | 8 900 096.00 | | 14 044 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 395 906.00 | 8 590 737.00 | | 9 395 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 538 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 538 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 002 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 365 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 390 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | 13 674.00 | | 4 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 889.00 | 13 674.00 | | 6 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 18.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | 18.00 | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | 13 656.00 | | 2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 821.00 | 36 382.00 | | 522 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 034 911.00 | 4 856 678.00 | | 11 034 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164 790.00 | 4 763 273.00 | | 7 164 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 870 121.00 | 93 405.00 | | 3 870 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 792.00 | | 4 236 131.00 | 73 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 230.00 | 4 230 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 195.00 | 4 271 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 965.00 | 39 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 037.00 | | 5 158.00 | 48 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 230.00 | | 4 230 973.00 | 24 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 107.00 | 4 155.00 | 9 414.00 | 41 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 107.00 | 4 155.00 | 9 414.00 | 41 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 997.00 | 480 475.00 | 7 407.00 | 136 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 997.00 | 480 475.00 | 7 407.00 | 136 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 475.00 | 7 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 199.00 | 3 308 199.00 | | 3 308 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 024.00 | 1 329 024.00 | | 1 329 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 839.00 | 516 839.00 | | 516 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 277 648.00 | 4 277 648.00 | | 4 277 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 230 873.00 | 4 230 873.00 | | 4 230 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013 061.00 | 6 013 061.00 | | 6 013 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 290 895.00 | 10 290 795.00 | 100.00 | 10 290 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 395 906.00 | 9 395 906.00 | | 9 395 906.00 |