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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 037.00 | 41 107.00 | 6 930.00 | 48 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 792.00 | 41 107.00 | 32 685.00 | 73 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 595.00 | 743 130.00 | 2 376 465.00 | 3 119 595.00 |
BZ Autres créances | 5 981 309.00 | | 5 981 309.00 | 5 981 309.00 |
CF Disponibilités | 486 457.00 | | 486 457.00 | 486 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 135.00 | 743 130.00 | 8 860 005.00 | 9 603 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 333.00 | 784 237.00 | 8 900 096.00 | 9 684 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -766 174.00 | 11 060.00 | | -766 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 405.00 | -777 234.00 | | 93 405.00 |
DL TOTAL (I) | 167 931.00 | 74 526.00 | | 167 931.00 |
DP Provisions pour risques | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 590.00 | 67 070.00 | | 129 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 997.00 | 67 070.00 | | 136 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 207.00 | 933 987.00 | | 4 014 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 242.00 | 577 466.00 | | 622 242.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 943 088.00 | 3 137 169.00 | | 3 943 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 590 737.00 | 4 730 294.00 | | 8 590 737.00 |
ED (V) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 900 096.00 | 4 871 890.00 | | 8 900 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 590 737.00 | 4 648 872.00 | | 8 590 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 510 031.00 | | 4 510 031.00 | 4 510 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 031.00 | | 4 510 031.00 | 4 510 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 3 900.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 3 900.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 656.00 | -3 900.00 | | 13 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 382.00 | 28 525.00 | | 36 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 678.00 | 2 799 280.00 | | 4 856 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 273.00 | 3 576 514.00 | | 4 763 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 405.00 | -777 234.00 | | 93 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 323.00 | | 8 503.00 | 68 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 738.00 | | 6 333.00 | 44 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 060.00 | | 2 170.00 | 22 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 205.00 | 3 902.00 | 41 107.00 | 37 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 205.00 | 3 902.00 | 41 107.00 | 37 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 070.00 | 69 927.00 | | 67 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 070.00 | 69 927.00 | | 67 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 207.00 | 4 014 207.00 | | 4 014 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 943 088.00 | 3 943 088.00 | | 3 943 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 595.00 | 3 119 595.00 | | 3 119 595.00 |
VP Divers | 5 981 309.00 | 5 981 309.00 | | 5 981 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 242.00 | 622 242.00 | | 622 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 140 907.00 | 9 116 677.00 | 24 230.00 | 9 140 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 590 737.00 | 8 590 737.00 | | 8 590 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |