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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 738.00 | 37 205.00 | 7 533.00 | 44 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 323.00 | 37 205.00 | 31 118.00 | 68 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 401.00 | 743 130.00 | 2 015 271.00 | 2 758 401.00 |
BZ Autres créances | 2 188 293.00 | | 2 188 293.00 | 2 188 293.00 |
CF Disponibilités | 212 365.00 | | 212 365.00 | 212 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 843.00 | | 424 843.00 | 424 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 902.00 | 743 130.00 | 4 840 772.00 | 5 583 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 225.00 | 780 335.00 | 4 871 890.00 | 5 652 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 060.00 | -165 466.00 | | 11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 234.00 | 624 226.00 | | -777 234.00 |
DL TOTAL (I) | 74 526.00 | 1 295 760.00 | | 74 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 070.00 | 84 500.00 | | 67 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 070.00 | 84 500.00 | | 67 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428 489.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 987.00 | 541 764.00 | | 933 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 466.00 | 604 475.00 | | 577 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 137 169.00 | 1 862 821.00 | | 3 137 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 294.00 | 3 518 972.00 | | 4 730 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 890.00 | 4 899 232.00 | | 4 871 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 648 872.00 | | | 4 648 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 771 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 771 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 280.00 | 5 579 645.00 | | 2 799 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 514.00 | 4 955 418.00 | | 3 576 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 234.00 | 624 226.00 | | -777 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 124.00 | 4 081.00 | 37 205.00 | 33 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 124.00 | 4 081.00 | 37 205.00 | 33 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 500.00 | | 17 430.00 | 84 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 500.00 | | 17 430.00 | 84 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 987.00 | 933 987.00 | | 933 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 137 169.00 | 3 137 169.00 | | 3 137 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 293.00 | | | 2 188 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 466.00 | 577 466.00 | | 577 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 843.00 | | | 424 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393 597.00 | 5 371 537.00 | 22 060.00 | 5 393 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 872.00 | 4 648 872.00 | | 4 648 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
ZE Dividendes | 810.00 | | | 810.00 |