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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 551.00 | | 122 551.00 | 122 551.00 |
AP Constructions | 766 406.00 | 165 735.00 | 600 671.00 | 766 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578 491.00 | | 1 578 491.00 | 1 578 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 839 151.00 | | 12 839 151.00 | 12 839 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 343 341.00 | 467 735.00 | 16 875 606.00 | 17 343 341.00 |
BN En cours de production de biens | 4 269 034.00 | | 4 269 034.00 | 4 269 034.00 |
BT Marchandises | 612 904.00 | | 612 904.00 | 612 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 170.00 | | 403 170.00 | 403 170.00 |
BZ Autres créances | 148 001.00 | | 148 001.00 | 148 001.00 |
CF Disponibilités | 444 606.00 | | 444 606.00 | 444 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 808.00 | | 5 892 808.00 | 5 892 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 236 149.00 | 467 735.00 | 22 768 414.00 | 23 236 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 102 731.00 | | | 2 102 731.00 |
CU Autres participations | 2 036 740.00 | 302 000.00 | 1 734 740.00 | 2 036 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 413 918.00 | | | 8 413 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 223.00 | | | 1 433 223.00 |
DL TOTAL (I) | 10 067 141.00 | | | 10 067 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 080.00 | | | 1 140 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 336 676.00 | | | 10 336 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 320.00 | | | 232 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919 450.00 | | | 919 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 701 273.00 | | | 12 701 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 768 414.00 | | | 22 768 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 353.00 | | | 1 502 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 435.00 | | | 138 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 908.00 | | 112 908.00 | 112 908.00 |
FM Production stockée | | | 771 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 202 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 511.00 | | | 218 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 272.00 | | | 3 153 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 048.00 | | | 1 720 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 223.00 | | | 1 433 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 306.00 | 300 000.00 | 60 306.00 | 62 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 306.00 | 300 000.00 | 60 306.00 | 62 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 306.00 | 300 000.00 | 60 306.00 | 62 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 320.00 | 232 320.00 | | 232 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919 450.00 | 919 450.00 | | 919 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 839 151.00 | 2 102 731.00 | | 12 839 151.00 |
UX Autres créances clients | 403 170.00 | | | 403 170.00 |
VB T. V. A. | 143 194.00 | | | 143 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 645.00 | 42 969.00 | 181 869.00 | 1 001 645.00 |
VI Groupe et associés | 10 240 243.00 | | | 10 240 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 391 705.00 | 2 655 284.00 | 10 736 420.00 | 13 391 705.00 |
VW T.V.A. | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 701 273.00 | 1 502 353.00 | 181 869.00 | 12 701 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
ST Autres comptes | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 638 525.00 | | | 638 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 499.00 | | | 438 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 151.00 | | | 711 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |