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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 098 680.00 | | 1 098 680.00 | 1 098 680.00 |
AP Constructions | 4 544 381.00 | 751 253.00 | 3 793 127.00 | 4 544 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 244.00 | 33 423.00 | 109 820.00 | 143 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 204 055.00 | | 8 204 055.00 | 8 204 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 044 850.00 | 1 246 677.00 | 14 798 173.00 | 16 044 850.00 |
BN En cours de production de biens | 361 068.00 | 361 067.00 | 1.00 | 361 068.00 |
BT Marchandises | 979 951.00 | | 979 951.00 | 979 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
BZ Autres créances | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CF Disponibilités | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 660.00 | 361 067.00 | 1 256 592.00 | 1 617 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 662 511.00 | 1 607 744.00 | 16 054 766.00 | 17 662 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369 008.00 | | | 1 369 008.00 |
CU Autres participations | 2 054 490.00 | 462 000.00 | 1 592 490.00 | 2 054 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 752 010.00 | | | 5 752 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 335.00 | | | -156 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 815 675.00 | | | 5 815 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 349.00 | | | 3 229 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925 626.00 | | | 6 925 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 239 091.00 | | | 10 239 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 054 766.00 | | | 16 054 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 437.00 | | | 261 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 032.00 | | 313 032.00 | 313 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 032.00 | | 313 032.00 | 313 032.00 |
FM Production stockée | | | -72 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 235.00 | | | 472 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 571.00 | | | 628 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 335.00 | | | -156 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 452.00 | 243 224.00 | | 541 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 452.00 | 243 224.00 | | 541 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 940 968.00 | 2 099.00 | 120 000.00 | 940 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 968.00 | 2 099.00 | 120 000.00 | 940 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 968.00 | 2 099.00 | 120 000.00 | 940 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 204 055.00 | 1 369 008.00 | 6 835 047.00 | 8 204 055.00 |
UX Autres créances clients | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
VB T. V. A. | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229 349.00 | 161 145.00 | 672 219.00 | 3 229 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 909 450.00 | | | 6 909 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 472.00 | | | 158 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359 171.00 | 1 524 124.00 | 6 835 047.00 | 8 359 171.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 239 091.00 | 261 437.00 | 672 219.00 | 10 239 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
ST Autres comptes | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 303.00 | | | 157 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |