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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 097 948.00 | | 1 097 948.00 | 1 097 948.00 |
AP Constructions | 4 532 064.00 | 293 769.00 | 4 238 295.00 | 4 532 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 244.00 | 4 774.00 | 138 469.00 | 143 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 826 553.00 | | 12 826 553.00 | 12 826 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 655 400.00 | 1 130 544.00 | 19 524 856.00 | 20 655 400.00 |
BN En cours de production de biens | 432 307.00 | | 432 307.00 | 432 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 280.00 | | 344 280.00 | 344 280.00 |
BT Marchandises | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
CF Disponibilités | 139 963.00 | | 139 963.00 | 139 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 024.00 | | 1 022 024.00 | 1 022 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 677 425.00 | 1 130 544.00 | 20 546 881.00 | 21 677 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186 083.00 | | | 3 186 083.00 |
CU Autres participations | 2 055 590.00 | 832 000.00 | 1 223 590.00 | 2 055 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 359 205.00 | | | 8 359 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 320.00 | | | 288 320.00 |
DL TOTAL (I) | 8 867 525.00 | | | 8 867 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 525.00 | | | 3 335 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783 807.00 | | | 7 783 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 609.00 | | | 553 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 679 355.00 | | | 11 679 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 546 881.00 | | | 20 546 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 893.00 | | | 731 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 431 400.00 | | 431 400.00 | 431 400.00 |
FG Production vendue services | 128 646.00 | | 128 646.00 | 128 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 047.00 | | 560 047.00 | 560 047.00 |
FM Production stockée | | | -3 333 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 547 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 033.00 | | | 2 491 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 712.00 | | | 2 202 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 320.00 | | | 288 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 609.00 | 553 609.00 | | 553 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 826 553.00 | 3 186 083.00 | 9 640 470.00 | 12 826 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 525.00 | 155 127.00 | 648 248.00 | 3 335 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 767 064.00 | | | 7 767 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 805 499.00 | | | 1 805 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 922 774.00 | 3 282 304.00 | 9 640 470.00 | 12 922 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 679 355.00 | 731 893.00 | 648 248.00 | 11 679 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
ST Autres comptes | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 552 431.00 | | | 1 552 431.00 |
YW Taxe professionnelle | -361.00 | | | -361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 886.00 | | | 543 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 368.00 | | | 267 368.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 346.00 | | | 1 658 346.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |