| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
AP Constructions | 641 035.00 | 198 836.00 | 442 198.00 | 641 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 994 002.00 | | 15 994 002.00 | 15 994 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 787 575.00 | 1 010 836.00 | 17 776 739.00 | 18 787 575.00 |
BN En cours de production de biens | 3 327 115.00 | | 3 327 115.00 | 3 327 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 110.00 | 55 550.00 | 727 560.00 | 783 110.00 |
BT Marchandises | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BZ Autres créances | 749 456.00 | | 749 456.00 | 749 456.00 |
CF Disponibilités | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 892.00 | 55 550.00 | 4 903 342.00 | 4 958 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 746 468.00 | 1 066 386.00 | 22 680 082.00 | 23 746 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550 947.00 | | | 1 550 947.00 |
CU Autres participations | 2 055 590.00 | 812 000.00 | 1 243 590.00 | 2 055 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 611 668.00 | | | 10 611 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 536.00 | | | 247 536.00 |
DL TOTAL (I) | 11 079 205.00 | | | 11 079 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 671.00 | | | 1 738 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 569 882.00 | | | 9 569 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 920.00 | | | 272 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EA Autres dettes | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 600 876.00 | | | 11 600 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 680 082.00 | | | 22 680 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 064.00 | | | 486 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 166.00 | | 389 166.00 | 389 166.00 |
FD Production vendue biens | 928 195.00 | | 928 195.00 | 928 195.00 |
FG Production vendue services | 74 217.00 | | 74 217.00 | 74 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 579.00 | | 1 391 579.00 | 1 391 579.00 |
FM Production stockée | | | 544 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 365.00 | | | 2 634 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 828.00 | | | 2 386 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 536.00 | | | 247 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 920.00 | 272 920.00 | | 272 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 994 002.00 | 1 550 947.00 | 14 443 055.00 | 15 994 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 229 546.00 | 229 546.00 | | 229 546.00 |
VC Groupe et associés | 458 129.00 | 458 129.00 | | 458 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 834.00 | 42 333.00 | 295 547.00 | 1 590 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 566 311.00 | | | 9 566 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 120.00 | | | 615 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743 605.00 | 2 300 550.00 | 14 443 055.00 | 16 743 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 600 876.00 | 486 064.00 | 295 547.00 | 11 600 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 533.00 | | | 109 533.00 |
ST Autres comptes | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188 268.00 | | | 1 188 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 594.00 | | | 147 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 186.00 | | | 314 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 614.00 | | | 1 351 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |