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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 098 680.00 | | 1 098 680.00 | 1 098 680.00 |
AP Constructions | 4 534 027.00 | 522 353.00 | 4 011 673.00 | 4 534 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 244.00 | 19 099.00 | 124 144.00 | 143 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 798 919.00 | | 8 798 919.00 | 8 798 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 630 260.00 | 1 123 452.00 | 15 506 808.00 | 16 630 260.00 |
BN En cours de production de biens | 434 057.00 | 358 968.00 | 75 089.00 | 434 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BZ Autres créances | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CF Disponibilités | 379 673.00 | | 379 673.00 | 379 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 638.00 | 358 968.00 | 523 670.00 | 882 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 512 899.00 | 1 482 420.00 | 16 030 478.00 | 17 512 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732 391.00 | | | 1 732 391.00 |
CU Autres participations | 2 055 390.00 | 582 000.00 | 1 473 390.00 | 2 055 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 947 525.00 | | | 5 947 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 515.00 | | | -195 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 010.00 | | | 5 972 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 821.00 | | | 3 387 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 734.00 | | | 4 368 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204 701.00 | | | 2 204 701.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 058 467.00 | | | 10 058 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 030 478.00 | | | 16 030 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 693.00 | | | 3 023 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 278.00 | | 426 278.00 | 426 278.00 |
FG Production vendue services | 267 260.00 | | 267 260.00 | 267 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 538.00 | | 693 538.00 | 693 538.00 |
FM Production stockée | | | -342 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 453.00 | | | 849 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 968.00 | | | 1 044 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 515.00 | | | -195 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 655 400.00 | | 499 886.00 | 20 655 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 519 791.00 | 10 854 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525 025.00 | 16 630 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 234.00 | 5 775 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 773 256.00 | | 7 929.00 | 5 773 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 882 143.00 | | 491 956.00 | 14 882 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 544.00 | 244 964.00 | 2 056.00 | 298 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 544.00 | 244 964.00 | 2 056.00 | 298 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 832 000.00 | 358 968.00 | 250 000.00 | 832 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 000.00 | 358 968.00 | 250 000.00 | 832 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 308.00 | 565 308.00 | | 565 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 798 919.00 | 1 732 391.00 | 7 066 528.00 | 8 798 919.00 |
UX Autres créances clients | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VB T. V. A. | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387 821.00 | 156 472.00 | 661 069.00 | 3 387 821.00 |
VI Groupe et associés | 6 003 425.00 | 2 200 000.00 | | 6 003 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 014.00 | | | 208 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 717.00 | | | 155 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 866 503.00 | 1 799 975.00 | 7 066 528.00 | 8 866 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 058 467.00 | 3 023 693.00 | 661 069.00 | 10 058 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
ST Autres comptes | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
YT Sous‐traitance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 622.00 | | | 121 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |