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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
AP Constructions | 634 774.00 | 172 760.00 | 462 013.00 | 634 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 963 257.00 | | 14 963 257.00 | 14 963 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 732 715.00 | 744 760.00 | 16 987 954.00 | 17 732 715.00 |
BN En cours de production de biens | 2 034 813.00 | | 2 034 813.00 | 2 034 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 531 242.00 | 76 339.00 | 1 454 903.00 | 1 531 242.00 |
BT Marchandises | 330 756.00 | | 330 756.00 | 330 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 400.00 | | 614 400.00 | 614 400.00 |
BZ Autres créances | 73 498.00 | | 73 498.00 | 73 498.00 |
CF Disponibilités | 400 970.00 | | 400 970.00 | 400 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 681.00 | 76 339.00 | 4 909 342.00 | 4 985 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 718 396.00 | 821 099.00 | 21 897 297.00 | 22 718 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986 272.00 | | | 986 272.00 |
CU Autres participations | 2 038 840.00 | 572 000.00 | 1 466 840.00 | 2 038 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 847 141.00 | | | 9 847 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 527.00 | | | 764 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 831 668.00 | | | 10 831 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567 136.00 | | | 10 567 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 248.00 | | | 453 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 065 628.00 | | | 11 065 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 897 297.00 | | | 21 897 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 270.00 | | | 628 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 726 346.00 | | 1 726 346.00 | 1 726 346.00 |
FG Production vendue services | 121 840.00 | | 121 840.00 | 121 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 186.00 | | 2 523 186.00 | 2 523 186.00 |
FM Production stockée | | | -702 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 344 333.00 | | | 2 344 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344 333.00 | | | 2 344 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 500.00 | | | 1 704 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704 500.00 | | | 1 704 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 832.00 | | | 639 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 425.00 | | | 468 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 205.00 | | | 5 101 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 677.00 | | | 4 336 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 527.00 | | | 764 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 248.00 | 453 248.00 | | 453 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 963 257.00 | 986 272.00 | | 14 963 257.00 |
UX Autres créances clients | 614 400.00 | | | 614 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
VI Groupe et associés | 10 437 358.00 | | | 10 437 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 645.00 | | | 1 001 645.00 |
VP Divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 651 156.00 | 1 674 170.00 | 13 976 985.00 | 15 651 156.00 |
VW T.V.A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 065 628.00 | 628 270.00 | | 11 065 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 663.00 | | | 242 663.00 |
ST Autres comptes | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
YT Sous‐traitance | 592 992.00 | | | 592 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 655.00 | | | 681 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 185.00 | | | 943 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |