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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 4 136.00 | 3 336.00 | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 967.00 | 24 962.00 | 3 006.00 | 27 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 589.00 | 29 097.00 | 17 491.00 | 46 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BT Marchandises | 118 546.00 | 13 292.00 | 105 254.00 | 118 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 776.00 | 30 029.00 | 378 747.00 | 408 776.00 |
BZ Autres créances | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
CF Disponibilités | 296 466.00 | | 296 466.00 | 296 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 921.00 | 43 321.00 | 896 600.00 | 939 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 863.00 | 72 418.00 | 914 444.00 | 986 863.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 170.00 | 5 319.00 | | 9 170.00 |
DG Autres réserves | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
DH Report à nouveau | 33 720.00 | -2 811.00 | | 33 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 384.00 | 77 029.00 | | 63 384.00 |
DL TOTAL (I) | 386 556.00 | 359 819.00 | | 386 556.00 |
DP Provisions pour risques | 352.00 | 1 135.00 | | 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 352.00 | 1 135.00 | | 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 1 566.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 404.00 | 561 750.00 | | 399 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 164.00 | 151 279.00 | | 108 164.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | 23 806.00 | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 592.00 | 738 401.00 | | 520 592.00 |
ED (V) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 444.00 | 1 099 356.00 | | 914 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 377.00 | 512 899.00 | 3 944 276.00 | 3 431 377.00 |
FG Production vendue services | 37 482.00 | 14 146.00 | 51 628.00 | 37 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 859.00 | 527 045.00 | 3 995 904.00 | 3 468 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 292.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 59 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 3 938.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 3 938.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 5 758.00 | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 5 758.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -1 820.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 790.00 | 3 749 664.00 | | 4 082 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 406.00 | 3 672 634.00 | | 4 019 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 384.00 | 77 029.00 | | 63 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 213.00 | | 1 376.00 | 45 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 773.00 | | 1 376.00 | 9 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 727.00 | 5 370.00 | | 23 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 2 133.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 725.00 | 3 237.00 | | 21 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135.00 | 352.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 292.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 029.00 | 13 292.00 | | 30 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 164.00 | 13 644.00 | 1 135.00 | 31 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 292.00 | | |
UG ‐ Financières | | 352.00 | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 404.00 | 399 404.00 | | 399 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 377 228.00 | | | 377 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 528.00 | 521 478.00 | 11 050.00 | 532 528.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 592.00 | 520 592.00 | | 520 592.00 |