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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 4 450.00 | 1 610.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 973.00 | 38 265.00 | 5 708.00 | 43 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 183.00 | 42 715.00 | 18 468.00 | 61 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BT Marchandises | 184 026.00 | 6 797.00 | 177 228.00 | 184 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 921.00 | 5 380.00 | 757 542.00 | 762 921.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 571 396.00 | | 571 396.00 | 571 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 122.00 | 12 177.00 | 1 525 945.00 | 1 538 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 479.00 | 54 892.00 | 1 544 587.00 | 1 599 479.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
DG Autres réserves | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
DH Report à nouveau | 252 384.00 | 247 004.00 | | 252 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 251.00 | 20 381.00 | | 13 251.00 |
DL TOTAL (I) | 573 944.00 | 575 693.00 | | 573 944.00 |
DP Provisions pour risques | 175.00 | 420.00 | | 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 175.00 | 420.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 145.00 | 975 323.00 | | 370 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 893.00 | 432 447.00 | | 414 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 430.00 | 195 036.00 | | 185 430.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 469.00 | 1 603 328.00 | | 970 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 587.00 | 2 179 441.00 | | 1 544 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 625.00 | 683 913.00 | 4 405 538.00 | 3 721 625.00 |
FG Production vendue services | 36 172.00 | 3 624.00 | 39 796.00 | 36 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 797.00 | 687 537.00 | 4 445 334.00 | 3 757 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 54 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | 16 418.00 | | 11 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 599.00 | 4 770 606.00 | | 4 511 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 348.00 | 4 750 225.00 | | 4 498 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 251.00 | 20 381.00 | | 13 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 427.00 | | 756.00 | 60 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 217.00 | | 756.00 | 43 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 822.00 | 6 892.00 | | 35 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 2 020.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 393.00 | 4 872.00 | | 33 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | 175.00 | 420.00 | 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 526.00 | | 21 729.00 | 28 526.00 |
6T Sur comptes clients | 3 366.00 | 2 013.00 | | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 893.00 | 2 013.00 | 21 729.00 | 31 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 313.00 | 2 188.00 | 22 149.00 | 32 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013.00 | 21 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 893.00 | 414 893.00 | | 414 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 756 687.00 | 756 687.00 | | 756 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 745.00 | 255 038.00 | 112 708.00 | 367 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 547.00 | | | 603 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 095.00 | 781 045.00 | 11 050.00 | 792 095.00 |
VW T.V.A. | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 469.00 | 857 761.00 | 112 708.00 | 970 469.00 |