| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 6 269.00 | 1 203.00 | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 817.00 | 27 484.00 | 6 333.00 | 33 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 439.00 | 33 753.00 | 18 686.00 | 52 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BT Marchandises | 148 332.00 | 23 868.00 | 124 464.00 | 148 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 271.00 | 3 024.00 | 467 247.00 | 470 271.00 |
BZ Autres créances | 130 324.00 | | 130 324.00 | 130 324.00 |
CF Disponibilités | 376 866.00 | | 376 866.00 | 376 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 975.00 | 26 892.00 | 1 120 083.00 | 1 146 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 368.00 | 60 645.00 | 1 139 723.00 | 1 200 368.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 339.00 | 9 170.00 | | 12 339.00 |
DG Autres réserves | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
DH Report à nouveau | 63 720.00 | 33 720.00 | | 63 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 690.00 | 63 384.00 | | 119 690.00 |
DL TOTAL (I) | 476 031.00 | 386 556.00 | | 476 031.00 |
DP Provisions pour risques | 955.00 | 352.00 | | 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 955.00 | 352.00 | | 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512.00 | 1 600.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 739.00 | 399 404.00 | | 499 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 031.00 | 108 164.00 | | 154 031.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 11 424.00 | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 174.00 | 520 592.00 | | 662 174.00 |
ED (V) | 564.00 | 6 943.00 | | 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 723.00 | 914 444.00 | | 1 139 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 165.00 | 516 155.00 | 4 670 321.00 | 4 154 165.00 |
FG Production vendue services | 31 779.00 | 6 159.00 | 37 938.00 | 31 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 944.00 | 522 315.00 | 4 708 258.00 | 4 185 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 322 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 819.00 | |
GE Autres charges | | | 27 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 2 504.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 2 504.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -2 057.00 | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 369.00 | 20 465.00 | | 54 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 290.00 | 4 082 790.00 | | 4 812 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 600.00 | 4 019 406.00 | | 4 692 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 690.00 | 63 384.00 | | 119 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 921.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 589.00 | | 5 850.00 | 46 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | | 5 850.00 | 27 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 097.00 | 4 656.00 | | 29 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 2 133.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 962.00 | 2 522.00 | | 24 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352.00 | 955.00 | 352.00 | 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 292.00 | 10 819.00 | 243.00 | 13 292.00 |
6T Sur comptes clients | 30 029.00 | | 27 005.00 | 30 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 321.00 | 10 819.00 | 27 248.00 | 43 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 673.00 | 11 774.00 | 27 601.00 | 43 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 819.00 | 27 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 955.00 | 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 739.00 | 499 739.00 | | 499 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 466 652.00 | | | 466 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 798.00 | 618 748.00 | 11 050.00 | 629 798.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 174.00 | 662 174.00 | | 662 174.00 |