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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 868.00 | 30 244.00 | 13 624.00 | 43 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 489.00 | 37 716.00 | 24 773.00 | 62 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 131 379.00 | 28 526.00 | 102 853.00 | 131 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 801.00 | 489.00 | 896 312.00 | 896 801.00 |
BZ Autres créances | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CF Disponibilités | 712 329.00 | | 712 329.00 | 712 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 922.00 | 29 015.00 | 1 749 907.00 | 1 778 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 411.00 | 66 731.00 | 1 774 680.00 | 1 841 411.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 323.00 | 12 339.00 | | 18 323.00 |
DG Autres réserves | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
DH Report à nouveau | 113 719.00 | 63 720.00 | | 113 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 063.00 | 119 690.00 | | 194 063.00 |
DL TOTAL (I) | 606 387.00 | 476 031.00 | | 606 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 955.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 669.00 | 1 512.00 | | 358 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 075.00 | 499 739.00 | | 571 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 337.00 | 154 031.00 | | 229 337.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 6 891.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 575.00 | 662 174.00 | | 1 167 575.00 |
ED (V) | 718.00 | 564.00 | | 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 680.00 | 1 139 723.00 | | 1 774 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 125.00 | 662 174.00 | | 1 016 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 088 714.00 | 662 664.00 | 5 751 378.00 | 5 088 714.00 |
FG Production vendue services | 31 823.00 | 4 468.00 | 36 291.00 | 31 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 537.00 | 667 132.00 | 5 787 669.00 | 5 120 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 041 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 144.00 | 32 819.00 | | 36 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | 1 084.00 | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 1 084.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | -1 084.00 | | 3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 600.00 | 54 369.00 | | 80 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 100.00 | 4 812 290.00 | | 5 901 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 037.00 | 4 692 600.00 | | 5 707 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 063.00 | 119 690.00 | | 194 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 987.00 | 11 921.00 | | 1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 439.00 | | 10 305.00 | 52 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 62 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 43 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 817.00 | | 10 305.00 | 33 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 753.00 | 4 218.00 | 255.00 | 33 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 269.00 | 1 203.00 | | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 484.00 | 3 015.00 | 255.00 | 27 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 868.00 | 4 658.00 | | 23 868.00 |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | | 2 535.00 | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 892.00 | 4 658.00 | 2 535.00 | 26 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 847.00 | 4 658.00 | 3 490.00 | 27 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 658.00 | 2 535.00 | |
UG ‐ Financières | | | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 075.00 | 571 075.00 | | 571 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 896 214.00 | 896 214.00 | | 896 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 072.00 | 99 622.00 | 151 450.00 | 251 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 437.00 | 933 388.00 | 11 050.00 | 944 437.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 575.00 | 1 016 125.00 | 151 450.00 | 1 167 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 015.00 | 15 848.00 | | 19 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 830.00 | 38 086.00 | | 43 830.00 |
ST Autres comptes | 208 648.00 | 221 020.00 | | 208 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 787.00 | 63 521.00 | | 67 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 46 858.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 202.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 065.00 | 10 959.00 | | 15 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 080.00 | 26 807.00 | | 34 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 999.00 | 837 237.00 | | 1 024 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 613.00 | 501 057.00 | | 558 613.00 |
ZE Dividendes | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 265.00 | 322 829.00 | | 320 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |