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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 295.00 | 47 883.00 | 7 412.00 | 55 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 036.00 | 45 114.00 | 12 922.00 | 58 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 832.00 | 92 998.00 | 20 834.00 | 113 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 337.00 | 2 868.00 | 30 468.00 | 33 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 635.00 | 22 646.00 | 89 989.00 | 112 635.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 247.00 | 25 514.00 | 220 733.00 | 246 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 078.00 | 118 512.00 | 241 567.00 | 360 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
DH Report à nouveau | -13 330.00 | -41 783.00 | | -13 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547.00 | 28 453.00 | | -547.00 |
DL TOTAL (I) | 136 493.00 | 137 040.00 | | 136 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 136.00 | 11 346.00 | | 11 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 66 924.00 | | 26 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 005.00 | 70 149.00 | | 67 005.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 6 774.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 074.00 | 155 243.00 | | 105 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 567.00 | 292 283.00 | | 241 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 344.00 | 154 679.00 | | 97 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
FG Production vendue services | 367 638.00 | 501.00 | 368 138.00 | 367 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 174.00 | 501.00 | 394 674.00 | 394 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 514.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 967.00 | 2 038.00 | | 2 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -2 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 804.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 3 243.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -5 770.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 303.00 | 432 108.00 | | 400 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 850.00 | 403 655.00 | | 400 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547.00 | 28 453.00 | | -547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 435.00 | 3 746.00 | | 7 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 778.00 | | 16 628.00 | 132 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 574.00 | 113 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 574.00 | 113 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 778.00 | | 16 128.00 | 132 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 397.00 | 6 175.00 | 35 574.00 | 122 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 397.00 | 6 175.00 | 35 574.00 | 122 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | 2 868.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 25 514.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 25 514.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 514.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 128.00 | 3 398.00 | 7 730.00 | 11 128.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 923.00 | 140 423.00 | 500.00 | 140 923.00 |
VW T.V.A. | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 074.00 | 97 344.00 | 7 730.00 | 105 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 1 809.00 | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 452.00 | 28 736.00 | | 7 452.00 |
ST Autres comptes | 35 798.00 | 45 551.00 | | 35 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 854.00 | 13 871.00 | | 19 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 925.00 | 13 033.00 | | 27 925.00 |
YT Sous‐traitance | 2 055.00 | 486.00 | | 2 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 2 874.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | 4 683.00 | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 880.00 | 86 165.00 | | 77 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 779.00 | 19 111.00 | | 39 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 159.00 | 88 645.00 | | 66 159.00 |