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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 295.00 | 54 823.00 | 473.00 | 55 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 698.00 | 10 271.00 | 1 427.00 | 11 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 493.00 | 65 094.00 | 2 400.00 | 67 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 948.00 | 913.00 | 45 035.00 | 45 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 488.00 | 290.00 | 26 198.00 | 26 488.00 |
BZ Autres créances | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
CF Disponibilités | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 852.00 | 1 203.00 | 293 649.00 | 294 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 345.00 | 66 296.00 | 296 049.00 | 362 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 835.00 | 39 023.00 | | 39 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 879.00 | 812.00 | | -29 879.00 |
DL TOTAL (I) | 108 956.00 | 138 835.00 | | 108 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 958.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 50 409.00 | | 36 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 665.00 | 56 090.00 | | 49 665.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 843.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 093.00 | 109 418.00 | | 187 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 049.00 | 248 253.00 | | 296 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 093.00 | 109 418.00 | | 87 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
FG Production vendue services | 346 650.00 | 2 363.00 | 349 013.00 | 346 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 046.00 | 2 363.00 | 371 409.00 | 369 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 901.00 | 4 336.00 | | 23 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 83.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 83.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -83.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 725.00 | 498 410.00 | | 399 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 604.00 | 497 599.00 | | 429 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 879.00 | 812.00 | | -29 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 785.00 | 15 279.00 | | 12 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 868.00 | 3 226.00 | | 61 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 868.00 | 3 226.00 | | 61 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 413.00 | 913.00 | 1 413.00 | 1 413.00 |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | 1 203.00 | 1 413.00 | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | 1 203.00 | 1 413.00 | 1 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203.00 | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VP Divers | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 380.00 | 86 880.00 | 500.00 | 87 380.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 093.00 | 87 093.00 | 100 000.00 | 187 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 1 281.00 | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 917.00 | 28 378.00 | | 31 917.00 |
ST Autres comptes | 42 801.00 | 56 891.00 | | 42 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 378.00 | 23 068.00 | | 22 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 747.00 | 25 857.00 | | 12 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 1 696.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 787.00 | 2 977.00 | | 3 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 775.00 | 98 345.00 | | 72 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 063.00 | 50 648.00 | | 44 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 096.00 | 108 338.00 | | 97 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |