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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 295.00 | 53 937.00 | 1 359.00 | 55 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 698.00 | 7 931.00 | 3 767.00 | 11 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 493.00 | 61 868.00 | 5 626.00 | 67 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 862.00 | 1 413.00 | 45 449.00 | 46 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
BZ Autres créances | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CF Disponibilités | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 040.00 | 1 413.00 | 242 628.00 | 244 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 534.00 | 63 280.00 | 248 253.00 | 311 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 023.00 | 51 369.00 | | 39 023.00 |
DH Report à nouveau | | -4 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812.00 | 22 282.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 138 835.00 | 168 024.00 | | 138 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958.00 | 4 865.00 | | 1 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 49.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | 25 569.00 | | 50 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 090.00 | 43 150.00 | | 56 090.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 662.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 418.00 | 74 295.00 | | 109 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 253.00 | 242 319.00 | | 248 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 418.00 | 72 338.00 | | 109 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
FG Production vendue services | 452 663.00 | 491.00 | 453 154.00 | 452 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 703.00 | 491.00 | 492 194.00 | 491 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | 123.00 | | 4 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 30.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 513.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 8 071.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 410.00 | 477 941.00 | | 498 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 599.00 | 455 659.00 | | 497 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812.00 | 22 282.00 | | 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 279.00 | 22 682.00 | | 15 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 181.00 | 3 687.00 | | 58 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 181.00 | 3 687.00 | | 58 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 875.00 | 1 413.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 1 413.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | 1 413.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 743.00 | 127 243.00 | 500.00 | 127 743.00 |
VW T.V.A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 788.00 | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 378.00 | 18 731.00 | | 28 378.00 |
ST Autres comptes | 56 891.00 | 57 946.00 | | 56 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 068.00 | 21 459.00 | | 23 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 857.00 | 41 136.00 | | 25 857.00 |
YT Sous‐traitance | | 695.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 690.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | 3 478.00 | | 2 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 345.00 | 95 067.00 | | 98 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 648.00 | 51 021.00 | | 50 648.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 338.00 | 98 831.00 | | 108 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |