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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 066.00 | 11 870.00 | 196.00 | 12 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 667.00 | 45 972.00 | 696.00 | 46 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 173.00 | 913.00 | 55 260.00 | 56 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
BZ Autres créances | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CF Disponibilités | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 097.00 | 913.00 | 326 185.00 | 327 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 765.00 | 46 884.00 | 326 880.00 | 373 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
DH Report à nouveau | -29 879.00 | | | -29 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | -29 879.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 108 985.00 | 108 956.00 | | 108 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 041.00 | 100 000.00 | | 100 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 118.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 450.00 | 36 946.00 | | 45 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 102.00 | 49 665.00 | | 69 102.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 364.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 895.00 | 187 093.00 | | 217 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 880.00 | 296 049.00 | | 326 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 275.00 | 87 093.00 | | 130 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
FG Production vendue services | 374 678.00 | 3 228.00 | 377 906.00 | 374 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 174.00 | 3 228.00 | 397 402.00 | 394 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | 23 901.00 | | 2 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 147.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 147.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 117.00 | -147.00 | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 602.00 | 399 725.00 | | 444 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 572.00 | 429 604.00 | | 444 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | -29 879.00 | | 29.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 838.00 | 12 785.00 | | 11 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 493.00 | | 368.00 | 67 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 194.00 | 46 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 194.00 | 46 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 993.00 | | 368.00 | 66 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 094.00 | 2 072.00 | 21 194.00 | 65 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 094.00 | 2 072.00 | 21 194.00 | 65 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 913.00 | 913.00 | 913.00 | 913.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | 913.00 | 1 203.00 | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | 913.00 | 1 203.00 | 1 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 380.00 | 87 620.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 207.00 | 107 707.00 | 500.00 | 108 207.00 |
VW T.V.A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 895.00 | 130 275.00 | 87 620.00 | 217 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 2 079.00 | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 427.00 | 31 917.00 | | 15 427.00 |
ST Autres comptes | 44 165.00 | 42 801.00 | | 44 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 833.00 | 22 378.00 | | 21 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 102.00 | 12 747.00 | | 1 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 1 708.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 294.00 | 3 787.00 | | 4 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 245.00 | 72 775.00 | | 79 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 494.00 | 44 063.00 | | 38 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 426.00 | 97 096.00 | | 81 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |