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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 295.00 | 50 506.00 | 4 789.00 | 55 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 879.00 | 37 432.00 | 8 447.00 | 45 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 675.00 | 87 938.00 | 13 736.00 | 101 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 174.00 | 1 475.00 | 39 699.00 | 41 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 772.00 | | 100 772.00 | 100 772.00 |
BZ Autres créances | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CF Disponibilités | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 336.00 | 1 475.00 | 223 861.00 | 225 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 011.00 | 89 413.00 | 237 598.00 | 327 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
DH Report à nouveau | -13 877.00 | -13 330.00 | | -13 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 249.00 | -547.00 | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 145 742.00 | 136 493.00 | | 145 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 736.00 | 11 136.00 | | 7 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | 26 399.00 | | 19 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 711.00 | 67 005.00 | | 62 711.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 484.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 856.00 | 105 074.00 | | 91 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 598.00 | 241 567.00 | | 237 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 994.00 | 97 344.00 | | 86 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
FG Production vendue services | 359 953.00 | 306.00 | 360 259.00 | 359 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 720.00 | 306.00 | 385 026.00 | 384 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 23 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 031.00 | 2 967.00 | | 3 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 842.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 842.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | -842.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 181.00 | 400 303.00 | | 415 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 931.00 | 400 850.00 | | 405 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 249.00 | -547.00 | | 9 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 147.00 | 7 435.00 | | 11 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 157.00 | 101 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 157.00 | 101 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 998.00 | 7 098.00 | 12 157.00 | 92 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 998.00 | 7 098.00 | 12 157.00 | 92 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 868.00 | 1 475.00 | 2 868.00 | 2 868.00 |
6T Sur comptes clients | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 514.00 | 1 475.00 | 25 514.00 | 25 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 514.00 | 1 475.00 | 25 514.00 | 25 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | 25 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 730.00 | 2 869.00 | 4 862.00 | 7 730.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 004.00 | 130 504.00 | 500.00 | 131 004.00 |
VW T.V.A. | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 856.00 | 86 994.00 | 4 862.00 | 91 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 2 324.00 | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 895.00 | 7 452.00 | | 22 895.00 |
ST Autres comptes | 45 256.00 | 35 798.00 | | 45 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 260.00 | 19 854.00 | | 19 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 892.00 | 27 925.00 | | 33 892.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | 2 055.00 | | 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | 1 449.00 | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | 3 773.00 | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 459.00 | 77 880.00 | | 77 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 990.00 | 39 779.00 | | 39 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 534.00 | 66 159.00 | | 87 534.00 |