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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 295.00 | 52 590.00 | 2 705.00 | 55 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 698.00 | 5 591.00 | 6 107.00 | 11 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 493.00 | 58 181.00 | 9 312.00 | 67 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 031.00 | 1 875.00 | 40 156.00 | 42 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
BZ Autres créances | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
CF Disponibilités | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 881.00 | 1 875.00 | 233 007.00 | 234 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 374.00 | 60 055.00 | 242 319.00 | 302 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
DH Report à nouveau | -4 627.00 | -13 877.00 | | -4 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 282.00 | 9 249.00 | | 22 282.00 |
DL TOTAL (I) | 168 024.00 | 145 742.00 | | 168 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865.00 | 7 736.00 | | 4 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 569.00 | 19 993.00 | | 25 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 150.00 | 62 711.00 | | 43 150.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 1 366.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 295.00 | 91 856.00 | | 74 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 319.00 | 237 598.00 | | 242 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 338.00 | 86 994.00 | | 72 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
FG Production vendue services | 432 855.00 | 915.00 | 433 771.00 | 432 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 842.00 | 915.00 | 466 757.00 | 465 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | 3 031.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 584.00 | 1 583.00 | | 9 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 584.00 | 1 583.00 | | 9 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 395.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 395.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 071.00 | 1 188.00 | | 8 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 941.00 | 415 181.00 | | 477 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 659.00 | 405 931.00 | | 455 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 282.00 | 9 249.00 | | 22 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 682.00 | 11 147.00 | | 22 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 675.00 | | 1 487.00 | 101 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 668.00 | 67 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 668.00 | 66 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 175.00 | | 1 487.00 | 101 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 938.00 | 4 427.00 | 34 184.00 | 87 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 938.00 | 4 427.00 | 34 184.00 | 87 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 475.00 | 1 875.00 | 1 475.00 | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | 1 875.00 | 1 475.00 | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | 1 875.00 | 1 475.00 | 1 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 862.00 | 2 905.00 | 1 957.00 | 4 862.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 745.00 | 123 245.00 | 500.00 | 123 745.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 295.00 | 72 338.00 | 1 957.00 | 74 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 976.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 731.00 | 22 895.00 | | 18 731.00 |
ST Autres comptes | 57 946.00 | 45 256.00 | | 57 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 459.00 | 19 260.00 | | 21 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 136.00 | 33 892.00 | | 41 136.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | 123.00 | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | 1 813.00 | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 478.00 | 3 789.00 | | 3 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 067.00 | 77 459.00 | | 95 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 021.00 | 39 990.00 | | 51 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 831.00 | 87 534.00 | | 98 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |