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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 716 641.00 | 481 338.00 | 18 235 303.00 | 18 716 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BZ Autres créances | 5 843 180.00 | | 5 843 180.00 | 5 843 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 392.00 | 335 392.00 | 400 000.00 | 735 392.00 |
CF Disponibilités | 311 664.00 | | 311 664.00 | 311 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 899 958.00 | 335 392.00 | 6 564 566.00 | 6 899 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 616 599.00 | 816 730.00 | 24 799 869.00 | 25 616 599.00 |
CU Autres participations | 18 716 641.00 | 481 338.00 | 18 235 303.00 | 18 716 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 772 000.00 | 14 772 000.00 | | 14 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099 200.00 | 1 077 200.00 | | 1 099 200.00 |
DG Autres réserves | 2 970 571.00 | 2 558 393.00 | | 2 970 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 360 409.00 | 434 178.00 | | -3 360 409.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 485 362.00 | 18 845 771.00 | | 15 485 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 651.00 | 648 679.00 | | 383 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894 680.00 | 5 586 795.00 | | 8 894 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 439.00 | 74 831.00 | | 19 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 737.00 | 28 436.00 | | 16 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 314 507.00 | 6 339 880.00 | | 9 314 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 799 869.00 | 25 185 651.00 | | 24 799 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 134 302.00 | 5 957 409.00 | | 9 134 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 341 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | 54 634.00 | | 6 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 178.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | -146.00 | | -3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 884.00 | 953 603.00 | | 767 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 293.00 | 519 425.00 | | 4 128 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 360 409.00 | 434 178.00 | | -3 360 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 716 641.00 | | 2 000 000.00 | 16 716 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 716 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 716 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716 641.00 | | 2 000 000.00 | 16 716 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 392.00 | | | 335 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 730.00 | | | 816 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 730.00 | | | 820 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UX Autres créances clients | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VC Groupe et associés | 5 838 654.00 | | | 5 838 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 471.00 | 202 266.00 | 180 205.00 | 382 471.00 |
VI Groupe et associés | 8 894 680.00 | 8 894 680.00 | | 8 894 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 568.00 | | | 196 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 902.00 | 5 852 902.00 | | 5 852 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 314 507.00 | 9 134 302.00 | 180 205.00 | 9 314 507.00 |