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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 248 641.00 | 3 395 498.00 | 12 853 143.00 | 16 248 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
BZ Autres créances | 5 722 907.00 | 841 709.00 | 4 881 198.00 | 5 722 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 392.00 | 335 392.00 | | 335 392.00 |
CF Disponibilités | 227 267.00 | | 227 267.00 | 227 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 337 470.00 | 1 177 101.00 | 5 160 369.00 | 6 337 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 586 112.00 | 4 572 599.00 | 18 013 512.00 | 22 586 112.00 |
CU Autres participations | 16 248 641.00 | 3 395 498.00 | 12 853 143.00 | 16 248 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 772 000.00 | 14 772 000.00 | | 14 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099 200.00 | 1 099 200.00 | | 1 099 200.00 |
DG Autres réserves | 2 970 571.00 | 2 970 571.00 | | 2 970 571.00 |
DH Report à nouveau | -3 360 409.00 | | | -3 360 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 827 749.00 | -3 360 409.00 | | -3 827 749.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 657 613.00 | 15 485 362.00 | | 11 657 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 979.00 | 383 651.00 | | 574 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732 930.00 | 8 894 680.00 | | 5 732 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 593.00 | 19 439.00 | | 29 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 398.00 | 16 737.00 | | 18 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 355 900.00 | 9 314 507.00 | | 6 355 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 013 512.00 | 24 799 869.00 | | 18 013 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 056 482.00 | 9 134 302.00 | | 6 056 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 936.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 755 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 072 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 060 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 539.00 | 6 140.00 | | 6 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 924 440.00 | | | 6 924 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 924 732.00 | | | 6 924 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 3 207.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478 000.00 | | | 2 478 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478 914.00 | 3 207.00 | | 2 478 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445 819.00 | -3 207.00 | | 4 445 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 224.00 | 15 690.00 | | 213 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 105.00 | 767 884.00 | | 7 658 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 485 854.00 | 4 128 293.00 | | 11 485 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 827 749.00 | -3 360 409.00 | | -3 827 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 716 641.00 | | 10 000.00 | 18 716 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 478 000.00 | 16 248 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478 000.00 | 16 248 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 716 641.00 | | 10 000.00 | 18 716 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 392.00 | 841 709.00 | | 335 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 730.00 | 3 755 869.00 | | 816 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 730.00 | 3 755 869.00 | | 820 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 755 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VC Groupe et associés | 5 719 202.00 | 5 719 202.00 | | 5 719 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 086.00 | 274 669.00 | 299 417.00 | 574 086.00 |
VI Groupe et associés | 5 732 930.00 | 5 732 930.00 | | 5 732 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 360.00 | | | 479 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 745.00 | | | 287 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 812.00 | 5 774 812.00 | | 5 774 812.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 355 900.00 | 6 056 482.00 | 299 417.00 | 6 355 900.00 |