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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 603 664.00 | 6 550 307.00 | 53 357.00 | 6 603 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 510.00 | 216 269.00 | 70 242.00 | 286 510.00 |
BZ Autres créances | 146 196.00 | 103 755.00 | 42 441.00 | 146 196.00 |
CF Disponibilités | 436 198.00 | | 436 198.00 | 436 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 904.00 | 320 024.00 | 548 880.00 | 868 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 472 568.00 | 6 870 331.00 | 602 238.00 | 7 472 568.00 |
CU Autres participations | 6 603 664.00 | 6 550 307.00 | 53 357.00 | 6 603 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 772 000.00 | 14 772 000.00 | | 14 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099 200.00 | 1 099 200.00 | | 1 099 200.00 |
DG Autres réserves | 2 970 571.00 | 2 970 571.00 | | 2 970 571.00 |
DH Report à nouveau | -25 355 833.00 | -24 690 663.00 | | -25 355 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 814.00 | -665 170.00 | | 30 814.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | -6 479 248.00 | -6 510 062.00 | | -6 479 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 554.00 | 107 031.00 | | 8 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 038 517.00 | 7 330 036.00 | | 7 038 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 41 524.00 | | 34 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 485.00 | 7 478 591.00 | | 7 081 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 238.00 | 968 529.00 | | 602 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 081 485.00 | 7 470 334.00 | | 7 081 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 029 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 614.00 | 3 014.00 | | 27 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 2.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 216 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 216 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -1 216 062.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 808.00 | 1 147 894.00 | | 1 057 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 994.00 | 1 813 064.00 | | 1 026 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 814.00 | -665 170.00 | | 30 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 664.00 | | | 6 863 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 6 603 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 6 603 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 863 664.00 | | | 6 863 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 706.00 | 170 562.00 | | 45 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 133 498.00 | | 1 029 743.00 | 1 133 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 989 511.00 | 170 562.00 | 1 289 743.00 | 7 989 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 993 511.00 | 170 562.00 | 1 289 743.00 | 7 993 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 867.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 029 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
UX Autres créances clients | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 896.00 | | 258 896.00 | 258 896.00 |
VB T. V. A. | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VC Groupe et associés | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 038 517.00 | 7 038 517.00 | | 7 038 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
VP Divers | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 707.00 | 173 811.00 | 258 896.00 | 432 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 485.00 | 7 081 485.00 | | 7 081 485.00 |