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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 080 954.00 | 6 633 239.00 | 9 447 715.00 | 16 080 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 307.00 | | 93 307.00 | 93 307.00 |
BZ Autres créances | 3 651 434.00 | 3 183 620.00 | 467 813.00 | 3 651 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 392.00 | 335 392.00 | | 335 392.00 |
CF Disponibilités | 254 031.00 | | 254 031.00 | 254 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 163.00 | 3 519 012.00 | 815 151.00 | 4 334 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 117.00 | 10 152 252.00 | 10 262 866.00 | 20 415 117.00 |
CU Autres participations | 16 080 954.00 | 6 633 239.00 | 9 447 715.00 | 16 080 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 772 000.00 | 14 772 000.00 | | 14 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099 200.00 | 1 099 200.00 | | 1 099 200.00 |
DG Autres réserves | 2 970 571.00 | 2 970 571.00 | | 2 970 571.00 |
DH Report à nouveau | -7 188 158.00 | -3 360 409.00 | | -7 188 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 067 798.00 | -3 827 749.00 | | -11 067 798.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 589 815.00 | 11 657 613.00 | | 589 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 018.00 | 574 979.00 | | 300 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 268 116.00 | 5 732 930.00 | | 9 268 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 886.00 | 29 593.00 | | 59 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 148.00 | 18 398.00 | | 43 148.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 673 051.00 | 6 355 900.00 | | 9 673 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 262 866.00 | 18 013 512.00 | | 10 262 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 373 634.00 | 6 056 482.00 | | 9 373 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 579 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 543 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 562 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 672.00 | 6 539.00 | | 25 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 905.00 | 6 924 440.00 | | 685 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 905.00 | 6 924 732.00 | | 685 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 914.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 687.00 | 2 478 000.00 | | 152 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 688.00 | 2 478 914.00 | | 153 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 217.00 | 4 445 819.00 | | 532 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 406.00 | 213 224.00 | | 37 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 851.00 | 7 658 105.00 | | 1 558 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 626 649.00 | 11 485 854.00 | | 12 626 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 067 798.00 | -3 827 749.00 | | -11 067 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 248 641.00 | | | 16 248 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 687.00 | 16 080 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 687.00 | 16 080 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 248 641.00 | | | 16 248 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 177 101.00 | 2 341 911.00 | | 1 177 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 572 599.00 | 5 579 652.00 | | 4 572 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576 599.00 | 5 579 652.00 | | 4 576 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 579 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 93 307.00 | 93 307.00 | | 93 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VC Groupe et associés | 3 648 361.00 | 3 648 361.00 | | 3 648 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 417.00 | | | 299 417.00 |
VI Groupe et associés | 9 268 116.00 | 9 268 116.00 | | 9 268 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 669.00 | | | 274 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 740.00 | 3 744 740.00 | | 3 744 740.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 673 051.00 | 9 373 634.00 | | 9 673 051.00 |