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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 804.00 | 8 101 376.00 | 463 429.00 | 8 564 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 938.00 | 35 332.00 | 82 606.00 | 117 938.00 |
BZ Autres créances | 2 551 788.00 | 619 885.00 | 1 931 903.00 | 2 551 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 392.00 | 335 392.00 | | 335 392.00 |
CF Disponibilités | 429 356.00 | | 429 356.00 | 429 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 474.00 | 990 609.00 | 2 443 864.00 | 3 434 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 999 278.00 | 9 091 985.00 | 2 907 293.00 | 11 999 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
CU Autres participations | 8 564 804.00 | 8 101 376.00 | 463 429.00 | 8 564 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 772 000.00 | 14 772 000.00 | | 14 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099 200.00 | 1 099 200.00 | | 1 099 200.00 |
DG Autres réserves | 2 970 571.00 | 2 970 571.00 | | 2 970 571.00 |
DH Report à nouveau | -18 255 956.00 | -7 188 158.00 | | -18 255 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 434 707.00 | -11 067 798.00 | | -6 434 707.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 844 892.00 | 589 815.00 | | -5 844 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 380.00 | 300 018.00 | | 204 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 060 512.00 | 9 268 116.00 | | 8 060 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 122.00 | 59 886.00 | | 428 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 012.00 | 43 148.00 | | 45 012.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | 1 882.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 752 185.00 | 9 673 051.00 | | 8 752 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 293.00 | 10 262 866.00 | | 2 907 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 645 562.00 | 9 373 634.00 | | 8 645 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 249.00 | | 310 249.00 | 310 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 249.00 | | 310 249.00 | 310 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 332.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 624 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 883 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 529 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 367.00 | 25 672.00 | | 26 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 001.00 | 685 905.00 | | 1 950 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 057.00 | 685 905.00 | | 1 950 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 193 216.00 | 152 687.00 | | 9 193 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 193 216.00 | 153 688.00 | | 9 193 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 243 158.00 | 532 217.00 | | -7 243 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 651.00 | 1 558 851.00 | | 8 170 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605 358.00 | 12 626 649.00 | | 14 605 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 434 707.00 | -11 067 798.00 | | -6 434 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 080 954.00 | | 1 677 066.00 | 16 080 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 193 216.00 | 8 564 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 193 216.00 | 8 564 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 080 954.00 | | 1 677 066.00 | 16 080 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 332.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 519 012.00 | 146 755.00 | 2 710 490.00 | 3 519 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 152 252.00 | 4 564 384.00 | 5 624 651.00 | 10 152 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 156 252.00 | 4 564 384.00 | 5 624 651.00 | 10 156 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 529 052.00 | 5 624 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 122.00 | 428 122.00 | | 428 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
VB T. V. A. | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 477.00 | 1 373 477.00 | | 1 373 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 670.00 | 97 047.00 | 106 623.00 | 203 670.00 |
VI Groupe et associés | 8 060 512.00 | 8 060 512.00 | | 8 060 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 516.00 | 1 112 516.00 | | 1 112 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 726.00 | 2 627 953.00 | 41 773.00 | 2 669 726.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 752 185.00 | 8 645 562.00 | 106 623.00 | 8 752 185.00 |