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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 664.00 | 6 810 307.00 | 53 357.00 | 6 863 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 514.00 | 45 706.00 | 17 807.00 | 63 514.00 |
BZ Autres créances | 1 617 814.00 | 798 106.00 | 819 708.00 | 1 617 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 392.00 | 335 392.00 | | 335 392.00 |
CF Disponibilités | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 376.00 | 1 179 204.00 | 915 172.00 | 2 094 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 041.00 | 7 989 511.00 | 968 529.00 | 8 958 041.00 |
CU Autres participations | 6 863 664.00 | 6 810 307.00 | 53 357.00 | 6 863 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 772 000.00 | 14 772 000.00 | | 14 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099 200.00 | 1 099 200.00 | | 1 099 200.00 |
DG Autres réserves | 2 970 571.00 | 2 970 571.00 | | 2 970 571.00 |
DH Report à nouveau | -24 690 663.00 | -18 255 956.00 | | -24 690 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 170.00 | -6 434 707.00 | | -665 170.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | -6 510 062.00 | -5 844 892.00 | | -6 510 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 031.00 | 204 380.00 | | 107 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330 036.00 | 8 060 512.00 | | 7 330 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 524.00 | 428 122.00 | | 41 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 012.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 478 591.00 | 8 752 185.00 | | 7 478 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 529.00 | 2 907 293.00 | | 968 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 470 334.00 | 8 645 562.00 | | 7 470 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 144 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | 26 367.00 | | 3 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 620.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 950 001.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 950 057.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216 064.00 | 9 193 216.00 | | 1 216 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 064.00 | 9 193 216.00 | | 1 216 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216 062.00 | -7 243 158.00 | | -1 216 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 894.00 | 8 170 651.00 | | 1 147 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 064.00 | 14 605 358.00 | | 1 813 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 170.00 | -6 434 707.00 | | -665 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 564 804.00 | | | 8 564 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 701 140.00 | 6 863 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701 140.00 | 6 863 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564 804.00 | | | 8 564 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 332.00 | 10 374.00 | | 35 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 955 277.00 | 221 221.00 | 43 000.00 | 955 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 091 985.00 | 241 595.00 | 1 344 069.00 | 9 091 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 095 985.00 | 241 595.00 | 1 344 069.00 | 9 095 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 231 221.00 | 1 144 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
UX Autres créances clients | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VB T. V. A. | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 856.00 | 1 087 856.00 | | 1 087 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 623.00 | 98 366.00 | 8 257.00 | 106 623.00 |
VI Groupe et associés | 7 330 036.00 | 7 330 036.00 | | 7 330 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 311.00 | 400 311.00 | | 400 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 328.00 | 1 681 328.00 | | 1 681 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 591.00 | 7 470 334.00 | 8 257.00 | 7 478 591.00 |