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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 231.00 | 7 095.00 | 8 135.00 | 15 231.00 |
AP Constructions | 441 118.00 | 297 675.00 | 143 443.00 | 441 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 280.00 | 474 846.00 | 126 433.00 | 601 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 618.00 | 2 225 286.00 | 723 331.00 | 2 948 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 191.00 | | 708 191.00 | 708 191.00 |
BF Prêts | 2 012.00 | 1 000.00 | 1 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 133.00 | 3 007 633.00 | 1 820 499.00 | 4 828 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 1 274 329.00 | | 1 274 329.00 | 1 274 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 787.00 | 5 994.00 | 109 793.00 | 115 787.00 |
BZ Autres créances | 482 627.00 | | 482 627.00 | 482 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CF Disponibilités | 788 108.00 | | 788 108.00 | 788 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 124.00 | 5 994.00 | 2 726 130.00 | 2 732 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 257.00 | 3 013 628.00 | 4 546 629.00 | 7 560 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
CU Autres participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 115.00 | | | 658 115.00 |
DG Autres réserves | 464 935.00 | | | 464 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 560.00 | | | 694 560.00 |
DK Provisions réglementées | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 447.00 | | | 1 915 447.00 |
DP Provisions pour risques | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 974.00 | | | 320 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 963.00 | | | 456 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 378.00 | | | 1 053 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 615.00 | | | 773 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 599.00 | | | 2 607 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 629.00 | | | 4 546 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 410.00 | | | 2 516 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 273 874.00 | | 26 273 874.00 | 26 273 874.00 |
FG Production vendue services | 285 034.00 | | 285 034.00 | 285 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 558 908.00 | | 26 558 908.00 | 26 558 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 576 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 170 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 554 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 374.00 | | | 142 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 537.00 | | | 247 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 652 205.00 | | | 26 652 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 957 645.00 | | | 25 957 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 560.00 | | | 694 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 620.00 | | | 4 762 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 828 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 892.00 | | | 3 978 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 998.00 | | | 761 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 733.00 | 280 779.00 | 6 878.00 | 2 732 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 003.00 | 280 779.00 | 6 878.00 | 2 731 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 857.00 | | 10 821.00 | 55 857.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 440.00 | | 10 821.00 | 79 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 378.00 | 1 053 378.00 | | 1 053 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 255.00 | 450 255.00 | | 450 255.00 |
UP Prêts | 2 012.00 | 1 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 049.00 | 238 061.00 | 81 988.00 | 320 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 436.00 | 648 137.00 | 87 299.00 | 735 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 599.00 | 2 516 411.00 | 81 988.00 | 2 607 599.00 |