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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 702 104.00 | 106 225.00 | 595 879.00 | 702 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 380.00 | 266 657.00 | 1 815 723.00 | 2 082 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 978.00 | 585 449.00 | 1 440 528.00 | 2 025 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 823.00 | 960 061.00 | 3 958 761.00 | 4 918 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BT Marchandises | 1 462 606.00 | | 1 462 606.00 | 1 462 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 948.00 | 149.00 | 284 799.00 | 284 948.00 |
BZ Autres créances | 715 521.00 | | 715 521.00 | 715 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 411 765.00 | | 411 765.00 | 411 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 299.00 | | 175 299.00 | 175 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 260.00 | 149.00 | 3 061 111.00 | 3 061 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 084.00 | 960 210.00 | 7 019 873.00 | 7 980 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062 776.00 | | | 1 062 776.00 |
DG Autres réserves | 466 577.00 | | | 466 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 328.00 | | | 323 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 482.00 | | | 1 905 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181 160.00 | | | 3 181 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 039.00 | | | 1 177 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 414.00 | | | 642 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 114 390.00 | | | 5 114 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 873.00 | | | 7 019 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 690.00 | | | 2 279 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 022 302.00 | | 27 022 302.00 | 27 022 302.00 |
FG Production vendue services | 345 519.00 | | 345 519.00 | 345 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 367 822.00 | | 27 367 822.00 | 27 367 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 449 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 544 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 9 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 076 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 528.00 | | | 82 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 677 686.00 | | | 27 677 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 354 357.00 | | | 27 354 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 328.00 | | | 323 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 286.00 | | 3 521 429.00 | 4 285 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 514.00 | 86 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887 892.00 | 4 918 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883 378.00 | 4 810 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 352.00 | | 3 519 489.00 | 4 174 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 205.00 | | 1 940.00 | 89 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 052.00 | 323 684.00 | 2 648 674.00 | 3 285 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 322.00 | 323 684.00 | 2 648 674.00 | 3 283 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 039.00 | 1 177 039.00 | | 1 177 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 415.00 | 642 415.00 | | 642 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
UX Autres créances clients | 284 948.00 | 284 208.00 | 740.00 | 284 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171 036.00 | 350 397.00 | 1 288 766.00 | 3 171 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 265 450.00 | | | 3 265 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 522.00 | 715 522.00 | | 715 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 299.00 | 175 299.00 | | 175 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 740.00 | 1 175 029.00 | 76 711.00 | 1 251 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 029.00 | 2 279 690.00 | 1 288 766.00 | 5 113 029.00 |