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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 739 154.00 | 178 461.00 | 560 692.00 | 739 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 343.00 | 781 445.00 | 1 442 897.00 | 2 224 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 929.00 | 823 633.00 | 1 331 295.00 | 2 154 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 209.00 | 1 785 270.00 | 3 496 938.00 | 5 282 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BT Marchandises | 1 606 078.00 | | 1 606 078.00 | 1 606 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 382.00 | 821.00 | 153 561.00 | 154 382.00 |
BZ Autres créances | 726 192.00 | 1 824.00 | 724 368.00 | 726 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 760.00 | | 675 760.00 | 675 760.00 |
CF Disponibilités | 699 590.00 | | 699 590.00 | 699 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 391.00 | | 175 391.00 | 175 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 274.00 | 2 645.00 | 4 036 628.00 | 4 039 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 483.00 | 1 787 915.00 | 7 533 567.00 | 9 321 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 887.00 | | | 887.00 |
CU Autres participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 260 901.00 | | | 1 260 901.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 890.00 | | | 983 890.00 |
DK Provisions réglementées | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 672.00 | | | 2 303 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 218.00 | | | 2 892 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 823.00 | | | 1 366 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 329.00 | | | 759 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 894.00 | | | 5 229 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 567.00 | | | 7 533 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 521.00 | | | 2 750 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 779 366.00 | | 34 779 366.00 | 34 779 366.00 |
FG Production vendue services | 437 087.00 | | 437 087.00 | 437 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 216 453.00 | | 35 216 453.00 | 35 216 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 319 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 556 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 841 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 962.00 | | | 247 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 744.00 | | | 366 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 473 538.00 | | | 35 473 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 489 647.00 | | | 34 489 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 890.00 | | | 983 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 231.00 | 53 826.00 | 4.00 | 88 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 959.00 | 434 526.00 | 34 214.00 | 1 384 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 229.00 | 434 526.00 | 34 214.00 | 1 383 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 823.00 | 1 366 823.00 | | 1 366 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 329.00 | 759 329.00 | | 759 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
UX Autres créances clients | 154 383.00 | 153 495.00 | 887.00 | 154 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854 944.00 | 392 488.00 | 1 457 225.00 | 2 854 944.00 |
VI Groupe et associés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 875.00 | | | 377 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 193.00 | 726 193.00 | | 726 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 391.00 | 175 391.00 | | 175 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 360.00 | 1 098 285.00 | 89 075.00 | 1 187 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 178.00 | 2 750 521.00 | 1 457 225.00 | 5 229 178.00 |