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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 711 153.00 | 143 304.00 | 567 849.00 | 711 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 609.00 | 522 191.00 | 1 606 418.00 | 2 128 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 755.00 | 717 733.00 | 1 335 021.00 | 2 052 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 422.00 | 1 384 958.00 | 3 651 463.00 | 5 036 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BT Marchandises | 1 398 522.00 | | 1 398 522.00 | 1 398 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 289.00 | 657.00 | 209 632.00 | 210 289.00 |
BZ Autres créances | 340 269.00 | 1 320.00 | 338 949.00 | 340 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CF Disponibilités | 1 704 196.00 | | 1 704 196.00 | 1 704 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 784.00 | | 205 784.00 | 205 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 620.00 | 1 977.00 | 3 896 642.00 | 3 898 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 042.00 | 1 386 936.00 | 7 548 106.00 | 8 935 042.00 |
CU Autres participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 127 442.00 | | | 1 127 442.00 |
DG Autres réserves | 740.00 | | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 294.00 | | | 667 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 277.00 | | | 1 848 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171 434.00 | | | 3 171 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 791.00 | | | 263 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 164.00 | | | 1 465 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 409.00 | | | 742 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 828.00 | | | 5 699 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 548 106.00 | | | 7 548 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 586.00 | | | 2 892 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 445 121.00 | | 30 445 121.00 | 30 445 121.00 |
FG Production vendue services | 417 720.00 | | 417 720.00 | 417 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 862 842.00 | | 30 862 842.00 | 30 862 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 908 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 343 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 823 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 108.00 | | | 185 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 841.00 | | | 286 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 994 740.00 | | | 30 994 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 327 445.00 | | | 30 327 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 294.00 | | | 667 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 824.00 | | 117 599.00 | 4 918 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 036 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 926 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810 464.00 | | 115 998.00 | 4 810 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 630.00 | | 1 601.00 | 86 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 062.00 | 424 897.00 | | 960 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 332.00 | 424 897.00 | | 958 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 164.00 | 1 465 164.00 | | 1 465 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 409.00 | 742 409.00 | | 742 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 873.00 | 252 873.00 | | 252 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
UX Autres créances clients | 210 290.00 | 209 550.00 | 740.00 | 210 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171 419.00 | 380 626.00 | 1 478 189.00 | 3 171 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 924.00 | | | 207 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 270.00 | 340 270.00 | | 340 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 916.00 | 755 603.00 | 78 312.00 | 833 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 579.00 | 2 892 586.00 | 1 478 189.00 | 5 699 579.00 |