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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 231.00 | 11 447.00 | 3 783.00 | 15 231.00 |
AP Constructions | 449 579.00 | 351 914.00 | 97 665.00 | 449 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 349.00 | 556 822.00 | 96 526.00 | 653 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911 601.00 | 2 363 138.00 | 548 463.00 | 2 911 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 286.00 | 3 285 051.00 | 1 000 234.00 | 4 285 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BT Marchandises | 1 161 959.00 | | 1 161 959.00 | 1 161 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 617.00 | 74.00 | 180 542.00 | 180 617.00 |
BZ Autres créances | 1 228 454.00 | | 1 228 454.00 | 1 228 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CF Disponibilités | 592 414.00 | | 592 414.00 | 592 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 556.00 | 74.00 | 3 273 482.00 | 3 273 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 843.00 | 3 285 126.00 | 4 273 716.00 | 7 558 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 971.00 | | | 947 971.00 |
DG Autres réserves | 466 358.00 | | | 466 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 024.00 | | | 574 024.00 |
DK Provisions réglementées | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 548.00 | | | 2 064 548.00 |
DP Provisions pour risques | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 626.00 | | | 1 359 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 212.00 | | | 659 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 246.00 | | | 2 206 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 716.00 | | | 4 273 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 521.00 | | | 2 098 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 887 897.00 | | 26 887 897.00 | 26 887 897.00 |
FG Production vendue services | 313 365.00 | | 313 365.00 | 313 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 201 262.00 | | 27 201 262.00 | 27 201 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 239 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 912 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 14 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 434 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 247.00 | | | 167 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 318 252.00 | | | 27 318 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 744 228.00 | | | 26 744 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 024.00 | | | 574 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 258.00 | | 224 335.00 | 4 276 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 339.00 | 89 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 306.00 | 4 285 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 967.00 | 4 174 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 959.00 | | 220 359.00 | 3 964 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 568.00 | | 3 975.00 | 289 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 205.00 | 152 870.00 | 23.00 | 3 132 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 475.00 | 152 870.00 | 23.00 | 3 130 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 216.00 | | 10 821.00 | 34 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 216.00 | 2 921.00 | 10 821.00 | 34 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 626.00 | 1 359 626.00 | | 1 359 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
UX Autres créances clients | 180 617.00 | 180 137.00 | 480.00 | 180 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 297.00 | 48 624.00 | 81 271.00 | 155 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 511.00 | | | 99 511.00 |
VP Divers | 1 228 454.00 | 1 228 454.00 | | 1 228 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 212.00 | 659 212.00 | | 659 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 301.00 | 1 489 276.00 | 79 026.00 | 1 568 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 195.00 | 2 098 521.00 | 81 271.00 | 2 205 195.00 |