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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 231.00 | 9 271.00 | 5 959.00 | 15 231.00 |
AP Constructions | 449 777.00 | 324 923.00 | 124 854.00 | 449 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 089.00 | 513 071.00 | 111 017.00 | 624 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 892.00 | 2 283 209.00 | 583 683.00 | 2 866 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 910.00 | | 201 910.00 | 201 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 258.00 | 3 132 204.00 | 1 144 053.00 | 4 276 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BT Marchandises | 1 103 914.00 | | 1 103 914.00 | 1 103 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 885.00 | 5 385.00 | 142 500.00 | 147 885.00 |
BZ Autres créances | 475 024.00 | | 475 024.00 | 475 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CF Disponibilités | 1 252 962.00 | | 1 252 962.00 | 1 252 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 740.00 | 5 385.00 | 3 070 354.00 | 3 075 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 998.00 | 3 137 590.00 | 4 214 407.00 | 7 351 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
CU Autres participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797 027.00 | | | 797 027.00 |
DG Autres réserves | 465 584.00 | | | 465 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 718.00 | | | 754 718.00 |
DK Provisions réglementées | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 345.00 | | | 2 104 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 313.00 | | | 170 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 123.00 | | | 1 214 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 845.00 | | | 701 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 062.00 | | | 2 110 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 407.00 | | | 4 214 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 527.00 | | | 2 004 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 082 205.00 | | 27 082 205.00 | 27 082 205.00 |
FG Production vendue services | 286 082.00 | | 286 082.00 | 286 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 368 288.00 | | 27 368 288.00 | 27 368 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 448 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 757 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 344 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 746.00 | | | 148 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 858.00 | | | 264 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 542 925.00 | | | 27 542 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 788 207.00 | | | 26 788 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 718.00 | | | 754 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 133.00 | | | 4 828 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 276 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 964 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 249.00 | | | 4 006 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 155.00 | | | 800 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 634.00 | 199 531.00 | 73 960.00 | 3 006 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 904.00 | 199 531.00 | 73 960.00 | 3 004 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 036.00 | | 10 821.00 | 45 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 619.00 | | 34 404.00 | 68 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 123.00 | 1 214 123.00 | | 1 214 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
UX Autres créances clients | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 271.00 | 65 097.00 | 103 669.00 | 170 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 812.00 | | | 237 812.00 |
VP Divers | 475 024.00 | | | 475 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 845.00 | 701 845.00 | | 701 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 584.00 | 668 381.00 | 83 203.00 | 751 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 701.00 | 2 004 527.00 | 103 669.00 | 2 109 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |