| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 15 421.00 | 12 903.00 | 28 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AN Terrains | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
AP Constructions | 2 098 231.00 | 1 490 871.00 | 607 360.00 | 2 098 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 844.00 | 3 091 164.00 | 230 679.00 | 3 321 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 911.00 | 161 570.00 | 27 341.00 | 188 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825 019.00 | 4 761 639.00 | 1 063 380.00 | 5 825 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963 560.00 | | 3 963 560.00 | 3 963 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 050.00 | 88 093.00 | 2 918 957.00 | 3 007 050.00 |
BZ Autres créances | 135 295.00 | | 135 295.00 | 135 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 325 710.00 | | 2 325 710.00 | 2 325 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 710.00 | | 510 710.00 | 510 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 942 326.00 | 88 093.00 | 9 854 232.00 | 9 942 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 345.00 | 4 849 732.00 | 10 917 613.00 | 15 767 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 118 063.00 | | 118 063.00 | 118 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 5 118 568.00 | 5 039 604.00 | | 5 118 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 456.00 | 168 964.00 | | 645 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 927.00 | 276 341.00 | | 202 927.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 369.00 | 5 643 327.00 | | 6 125 369.00 |
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | 49 124.00 | | 80 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 600.00 | 49 124.00 | | 80 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 432.00 | 85 967.00 | | 260 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 416.00 | 42 574.00 | | 49 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 552.00 | 2 985 486.00 | | 3 721 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 366.00 | 546 673.00 | | 674 366.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 1 379.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 643.00 | 3 662 079.00 | | 4 711 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 613.00 | 9 354 530.00 | | 10 917 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 811.00 | 3 626 741.00 | | 4 510 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 112 441.00 | 1 373 173.00 | 17 485 614.00 | 16 112 441.00 |
FG Production vendue services | 1 956 558.00 | | 1 956 558.00 | 1 956 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 068 998.00 | 1 373 173.00 | 19 442 171.00 | 18 068 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 578 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 410 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 093.00 | |
GE Autres charges | | | 96 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 694 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 885.00 | 7 214.00 | | 45 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 737.00 | 96 526.00 | | 28 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 414.00 | 99 898.00 | | 73 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 124.00 | 40 000.00 | | 49 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 275.00 | 236 424.00 | | 151 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | 59 658.00 | | 8 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 600.00 | 49 124.00 | | 80 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 705.00 | 108 955.00 | | 88 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 571.00 | 127 469.00 | | 62 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 429.00 | 44 911.00 | | 300 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 732 636.00 | 18 338 660.00 | | 19 732 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087 180.00 | 18 169 696.00 | | 19 087 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 456.00 | 168 964.00 | | 645 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 377.00 | 21 163.00 | | 15 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 987.00 | | 161 032.00 | 5 663 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 825 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 652 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 021.00 | | 152 758.00 | 5 500 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 030.00 | | 8 274.00 | 133 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 800.00 | 201 839.00 | | 4 559 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 853.00 | 180.00 | | 17 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 947.00 | 201 659.00 | | 4 541 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 124.00 | 80 600.00 | 49 124.00 | 49 124.00 |
6T Sur comptes clients | 89 318.00 | 88 093.00 | 89 318.00 | 89 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 318.00 | 88 093.00 | 89 318.00 | 89 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 442.00 | 168 693.00 | 138 442.00 | 138 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 093.00 | 89 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 600.00 | 49 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 552.00 | 3 721 552.00 | | 3 721 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 907.00 | 164 907.00 | | 164 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 917.00 | 151 917.00 | | 151 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 989.00 | 182 989.00 | | 182 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 957.00 | | | 2 918 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
VB T. V. A. | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 432.00 | 59 600.00 | 200 832.00 | 260 432.00 |
VI Groupe et associés | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 710.00 | | | 510 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 296.00 | 3 653 056.00 | 23 240.00 | 3 676 296.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 643.00 | 4 510 811.00 | 200 832.00 | 4 711 643.00 |