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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 15 504.00 | 12 820.00 | 28 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AN Terrains | 246 065.00 | | 246 065.00 | 246 065.00 |
AP Constructions | 2 142 242.00 | 1 913 568.00 | 228 674.00 | 2 142 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548 887.00 | 3 424 556.00 | 124 331.00 | 3 548 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 291.00 | 277 836.00 | 132 455.00 | 410 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 485.00 | 5 634 077.00 | 906 409.00 | 6 540 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 662.00 | | 909 662.00 | 909 662.00 |
BT Marchandises | 4 716 704.00 | | 4 716 704.00 | 4 716 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740 755.00 | 5 927.00 | 5 734 828.00 | 5 740 755.00 |
BZ Autres créances | 186 256.00 | | 186 256.00 | 186 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 783 180.00 | | 1 783 180.00 | 1 783 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832 375.00 | | 1 832 375.00 | 1 832 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 168 932.00 | 5 927.00 | 15 163 005.00 | 15 168 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 709 418.00 | 5 640 004.00 | 16 069 414.00 | 21 709 418.00 |
CU Autres participations | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 8 183 539.00 | 7 003 789.00 | | 8 183 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 626.00 | 1 429 749.00 | | 1 309 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 063.00 | 246 324.00 | | 225 063.00 |
DL TOTAL (I) | 9 876 645.00 | 8 838 281.00 | | 9 876 645.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 869.00 | 424 053.00 | | 265 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 954.00 | 78 009.00 | | 87 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 385.00 | 3 850 624.00 | | 5 212 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 734.00 | 881 221.00 | | 594 734.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 15 279.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 162 768.00 | 5 249 187.00 | | 6 162 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 069 414.00 | 14 127 468.00 | | 16 069 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 009 100.00 | 4 961 580.00 | | 6 009 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 606 428.00 | 1 808 058.00 | 23 414 486.00 | 21 606 428.00 |
FG Production vendue services | 4 462 578.00 | | 4 462 578.00 | 4 462 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 069 006.00 | 1 808 058.00 | 27 877 064.00 | 26 069 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 942 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 866 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 160 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 369.00 | 72 400.00 | | 43 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 093.00 | 65 617.00 | | 27 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 211.00 | 39 480.00 | | 48 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 40 600.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 304.00 | 145 697.00 | | 115 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 560.00 | 44 384.00 | | 48 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 774.00 | 10 696.00 | | 27 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 334.00 | 55 080.00 | | 106 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 970.00 | 90 617.00 | | 8 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 572.00 | 547 148.00 | | 474 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 058 752.00 | 28 035 678.00 | | 28 058 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 749 127.00 | 26 605 928.00 | | 26 749 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 626.00 | 1 429 749.00 | | 1 309 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 434 544.00 | | 142 564.00 | 6 434 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 623.00 | 6 540 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 623.00 | 6 373 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267 224.00 | | 143 367.00 | 6 267 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 383.00 | | -803.00 | 136 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515 590.00 | 127 336.00 | 8 849.00 | 5 515 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497 474.00 | 127 336.00 | 8 849.00 | 5 497 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | 5 927.00 | 4 624.00 | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | 5 927.00 | 4 624.00 | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 624.00 | 35 927.00 | 44 624.00 | 44 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 927.00 | 4 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 385.00 | 5 212 385.00 | | 5 212 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 5 734 292.00 | 5 734 292.00 | | 5 734 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 869.00 | 112 201.00 | 153 668.00 | 265 869.00 |
VI Groupe et associés | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 184.00 | | | 168 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VP Divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832 375.00 | 1 832 375.00 | | 1 832 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 782 627.00 | 7 759 387.00 | 23 240.00 | 7 782 627.00 |
VW T.V.A. | 154 799.00 | 154 799.00 | | 154 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162 768.00 | 6 009 100.00 | 153 668.00 | 6 162 768.00 |