| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 15 504.00 | 12 820.00 | 28 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AN Terrains | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
AP Constructions | 2 125 052.00 | 1 777 068.00 | 347 984.00 | 2 125 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 973.00 | 3 219 600.00 | 249 372.00 | 3 468 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 114.00 | 189 483.00 | 113 631.00 | 303 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 701.00 | 5 204 268.00 | 907 433.00 | 6 111 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 335.00 | | 872 335.00 | 872 335.00 |
BT Marchandises | 3 066 506.00 | | 3 066 506.00 | 3 066 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 632.00 | | 2 888 632.00 | 2 888 632.00 |
BZ Autres créances | 225 674.00 | | 225 674.00 | 225 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 014 526.00 | | 2 014 526.00 | 2 014 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234 155.00 | | 1 234 155.00 | 1 234 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 301 829.00 | | 11 301 829.00 | 11 301 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 413 530.00 | 5 204 268.00 | 12 209 262.00 | 17 413 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
CU Autres participations | 116 592.00 | | 116 592.00 | 116 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 6 010 617.00 | 5 554 024.00 | | 6 010 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 915.00 | 706 592.00 | | 662 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 085.00 | 136 974.00 | | 71 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 903 035.00 | 6 556 009.00 | | 6 903 035.00 |
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 990.00 | 471 089.00 | | 407 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 951.00 | 56 281.00 | | 62 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 603.00 | 2 789 322.00 | | 4 136 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 616.00 | 659 343.00 | | 615 616.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 2 340.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 627.00 | 3 978 373.00 | | 5 225 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 209 262.00 | 10 614 982.00 | | 12 209 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 593.00 | 3 608 733.00 | | 4 919 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 696 471.00 | 1 516 208.00 | 20 212 679.00 | 18 696 471.00 |
FG Production vendue services | 1 392 852.00 | | 1 392 852.00 | 1 392 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 089 323.00 | 1 516 208.00 | 21 605 531.00 | 20 089 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 674 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 123 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 821 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 648.00 | 23 504.00 | | 47 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 257.00 | 62 865.00 | | 46 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 889.00 | 65 953.00 | | 65 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 146.00 | 128 817.00 | | 112 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 147.00 | 17 084.00 | | 54 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 147.00 | 17 084.00 | | 54 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 998.00 | 111 733.00 | | 57 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 884.00 | 317 807.00 | | 242 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 787 522.00 | 20 687 267.00 | | 21 787 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 124 607.00 | 19 980 675.00 | | 21 124 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 915.00 | 706 592.00 | | 662 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 533.00 | 15 377.00 | | 11 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 031.00 | | 123 028.00 | 5 993 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 357.00 | 6 111 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | 5 940 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819 179.00 | | 126 110.00 | 5 819 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 915.00 | | -3 082.00 | 142 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973 287.00 | 235 338.00 | 4 357.00 | 4 973 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955 171.00 | 235 338.00 | 4 357.00 | 4 955 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 603.00 | 4 136 603.00 | | 4 136 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 298.00 | 185 298.00 | | 185 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 526.00 | 195 526.00 | | 195 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 632.00 | 2 888 632.00 | | 2 888 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VB T. V. A. | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 990.00 | 101 957.00 | 281 029.00 | 407 990.00 |
VI Groupe et associés | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 979.00 | 109 979.00 | | 109 979.00 |
VP Divers | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234 155.00 | 1 234 155.00 | | 1 234 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 703.00 | 4 348 836.00 | 22 867.00 | 4 371 703.00 |
VW T.V.A. | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 627.00 | 4 919 593.00 | 281 029.00 | 5 225 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
ZE Dividendes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |