| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 15 504.00 | 12 820.00 | 28 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AN Terrains | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
AP Constructions | 2 100 059.00 | 1 633 624.00 | 466 434.00 | 2 100 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 081.00 | 3 149 375.00 | 258 705.00 | 3 408 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 986.00 | 172 171.00 | 81 815.00 | 253 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 031.00 | 4 973 287.00 | 1 019 744.00 | 5 993 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018 585.00 | | 4 018 585.00 | 4 018 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 194.00 | | 1 936 194.00 | 1 936 194.00 |
BZ Autres créances | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 003 638.00 | | 2 003 638.00 | 2 003 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 184.00 | | 516 184.00 | 516 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 595 238.00 | | 9 595 238.00 | 9 595 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 588 269.00 | 4 973 287.00 | 10 614 982.00 | 15 588 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 5 554 024.00 | 5 118 568.00 | | 5 554 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 592.00 | 645 456.00 | | 706 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 974.00 | 202 927.00 | | 136 974.00 |
DL TOTAL (I) | 6 556 009.00 | 6 125 369.00 | | 6 556 009.00 |
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 089.00 | 260 432.00 | | 471 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 281.00 | 49 416.00 | | 56 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 322.00 | 3 721 552.00 | | 2 789 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 343.00 | 674 366.00 | | 659 343.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 5 878.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 373.00 | 4 711 643.00 | | 3 978 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 982.00 | 10 917 613.00 | | 10 614 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 733.00 | 4 510 811.00 | | 3 608 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 755 867.00 | 1 306 608.00 | 20 062 475.00 | 18 755 867.00 |
FG Production vendue services | 383 424.00 | | 383 424.00 | 383 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 139 291.00 | 1 306 608.00 | 20 445 899.00 | 19 139 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 558 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 285 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 638 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 504.00 | 45 885.00 | | 23 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 865.00 | 28 737.00 | | 62 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 953.00 | 73 414.00 | | 65 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 817.00 | 151 275.00 | | 128 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 084.00 | 8 105.00 | | 17 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 084.00 | 88 705.00 | | 17 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 733.00 | 62 571.00 | | 111 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 807.00 | 300 429.00 | | 317 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 687 267.00 | 19 732 636.00 | | 20 687 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 980 675.00 | 19 087 180.00 | | 19 980 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 592.00 | 645 456.00 | | 706 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 019.00 | | 168 628.00 | 5 825 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 5 993 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 5 819 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 779.00 | | 167 016.00 | 5 652 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 303.00 | | 1 612.00 | 141 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 761 639.00 | 212 264.00 | 616.00 | 4 761 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 033.00 | 83.00 | | 18 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 606.00 | 212 181.00 | 616.00 | 4 743 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
6T Sur comptes clients | 88 093.00 | | 88 093.00 | 88 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 093.00 | | 88 093.00 | 88 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 693.00 | | 88 093.00 | 168 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 322.00 | 2 789 322.00 | | 2 789 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 107.00 | 185 107.00 | | 185 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 783.00 | 242 783.00 | | 242 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 194.00 | | | 1 936 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VB T. V. A. | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 089.00 | 101 448.00 | 309 225.00 | 471 089.00 |
VI Groupe et associés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 121.00 | | | 284 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 632.00 | 197 632.00 | | 197 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 184.00 | | | 516 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 255.00 | 2 573 015.00 | 23 240.00 | 2 596 255.00 |
VW T.V.A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 373.00 | 3 608 733.00 | 309 225.00 | 3 978 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
ZE Dividendes | 58.00 | 2 500.00 | | 58.00 |