| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 15 504.00 | 12 820.00 | 28 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AN Terrains | 246 065.00 | | 246 065.00 | 246 065.00 |
AP Constructions | 2 125 302.00 | 1 880 190.00 | 245 112.00 | 2 125 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520 065.00 | 3 372 485.00 | 147 579.00 | 3 520 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 792.00 | 244 798.00 | 130 994.00 | 375 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 544.00 | 5 515 590.00 | 918 954.00 | 6 434 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 735.00 | | 769 735.00 | 769 735.00 |
BT Marchandises | 5 835 076.00 | | 5 835 076.00 | 5 835 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 981.00 | 4 624.00 | 2 407 357.00 | 2 411 981.00 |
BZ Autres créances | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 876 036.00 | | 1 876 036.00 | 1 876 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225 286.00 | | 1 225 286.00 | 1 225 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 213 138.00 | 4 624.00 | 13 208 514.00 | 13 213 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 647 682.00 | 5 520 214.00 | 14 127 468.00 | 19 647 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
CU Autres participations | 113 142.00 | | 113 142.00 | 113 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 7 003 789.00 | 6 423 532.00 | | 7 003 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 749.00 | 830 258.00 | | 1 429 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 324.00 | 231 986.00 | | 246 324.00 |
DL TOTAL (I) | 8 838 281.00 | 7 644 194.00 | | 8 838 281.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 80 600.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 80 600.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 053.00 | 591 761.00 | | 424 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 009.00 | 70 308.00 | | 78 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 624.00 | 5 154 031.00 | | 3 850 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 221.00 | 752 207.00 | | 881 221.00 |
EA Autres dettes | 15 279.00 | 4 495.00 | | 15 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 187.00 | 6 572 801.00 | | 5 249 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 127 468.00 | 14 297 594.00 | | 14 127 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 961 580.00 | 6 147 741.00 | | 4 961 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 660 264.00 | 1 554 269.00 | 26 214 533.00 | 24 660 264.00 |
FG Production vendue services | 1 601 098.00 | | 1 601 098.00 | 1 601 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 261 362.00 | 1 554 269.00 | 27 815 631.00 | 26 261 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 888 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 270 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 663 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 57 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 999 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 400.00 | 84 968.00 | | 72 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 617.00 | 63 420.00 | | 65 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 480.00 | 37 549.00 | | 39 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 697.00 | 100 968.00 | | 145 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 384.00 | 16 448.00 | | 44 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 080.00 | 16 448.00 | | 55 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 617.00 | 84 521.00 | | 90 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 148.00 | 353 467.00 | | 547 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 035 678.00 | 22 898 303.00 | | 28 035 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 605 928.00 | 22 068 046.00 | | 26 605 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 749.00 | 830 258.00 | | 1 429 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 249 499.00 | | 204 795.00 | 6 249 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 750.00 | 6 434 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 750.00 | 6 267 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077 130.00 | | 209 844.00 | 6 077 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 432.00 | | -5 049.00 | 141 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369 086.00 | 155 558.00 | 9 054.00 | 5 369 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 970.00 | 155 558.00 | 9 054.00 | 5 350 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 600.00 | | 40 600.00 | 80 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | 2 639.00 | | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 2 639.00 | | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 585.00 | 2 639.00 | 40 600.00 | 82 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 624.00 | 3 850 624.00 | | 3 850 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 929.00 | 197 929.00 | | 197 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 746.00 | 210 746.00 | | 210 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 340.00 | 214 340.00 | | 214 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 102.00 | 2 407 102.00 | | 2 407 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 053.00 | 136 447.00 | 287 607.00 | 424 053.00 |
VI Groupe et associés | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 756.00 | 197 756.00 | | 197 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225 286.00 | 1 225 286.00 | | 1 225 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 532.00 | 3 732 665.00 | 22 867.00 | 3 755 532.00 |
VW T.V.A. | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 187.00 | 4 961 580.00 | 287 607.00 | 5 249 187.00 |