| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 15 504.00 | 12 820.00 | 28 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AN Terrains | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
AP Constructions | 2 125 302.00 | 1 839 047.00 | 286 255.00 | 2 125 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516 065.00 | 3 296 232.00 | 219 832.00 | 3 516 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 970.00 | 215 690.00 | 176 280.00 | 391 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 249 499.00 | 5 369 086.00 | 880 413.00 | 6 249 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 044.00 | | 828 044.00 | 828 044.00 |
BT Marchandises | 2 564 816.00 | | 2 564 816.00 | 2 564 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 527.00 | 1 985.00 | 4 041 542.00 | 4 043 527.00 |
BZ Autres créances | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 284 936.00 | | 2 284 936.00 | 2 284 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623 714.00 | | 2 623 714.00 | 2 623 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 419 166.00 | 1 985.00 | 13 417 182.00 | 13 419 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 668 665.00 | 5 371 071.00 | 14 297 594.00 | 19 668 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
CU Autres participations | 118 192.00 | | 118 192.00 | 118 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 6 423 532.00 | 6 010 617.00 | | 6 423 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 258.00 | 662 915.00 | | 830 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 986.00 | 71 085.00 | | 231 986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 644 194.00 | 6 903 035.00 | | 7 644 194.00 |
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 761.00 | 407 990.00 | | 591 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 308.00 | 62 951.00 | | 70 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 031.00 | 4 136 603.00 | | 5 154 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 207.00 | 615 616.00 | | 752 207.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 2 467.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 572 801.00 | 5 225 627.00 | | 6 572 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 297 594.00 | 12 209 262.00 | | 14 297 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 741.00 | 4 919 593.00 | | 6 147 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 633 147.00 | | 19 633 147.00 | 19 633 147.00 |
FG Production vendue services | 3 077 482.00 | | 3 077 482.00 | 3 077 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 710 629.00 | | 22 710 629.00 | 22 710 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 796 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 578 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 693 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 968.00 | 47 648.00 | | 84 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 420.00 | 46 257.00 | | 63 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 549.00 | 65 889.00 | | 37 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 968.00 | 112 146.00 | | 100 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 448.00 | 54 147.00 | | 16 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 448.00 | 54 147.00 | | 16 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 521.00 | 57 998.00 | | 84 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 467.00 | 242 884.00 | | 353 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 898 303.00 | 21 787 522.00 | | 22 898 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 068 046.00 | 21 124 607.00 | | 22 068 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 258.00 | 662 915.00 | | 830 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 701.00 | | 141 293.00 | 6 111 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496.00 | 6 249 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 6 077 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940 932.00 | | 139 694.00 | 5 940 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 833.00 | | 1 599.00 | 139 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 268.00 | 168 314.00 | 3 496.00 | 5 204 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186 152.00 | 168 314.00 | 3 496.00 | 5 186 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 600.00 | 1 985.00 | | 80 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 031.00 | 5 154 031.00 | | 5 154 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 327.00 | 206 327.00 | | 206 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 4 041 433.00 | 4 041 433.00 | | 4 041 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 761.00 | 166 701.00 | 425 060.00 | 591 761.00 |
VI Groupe et associés | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 306.00 | | | 147 306.00 |
VP Divers | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623 714.00 | 2 623 714.00 | | 2 623 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764 611.00 | 6 741 744.00 | 22 867.00 | 6 764 611.00 |
VW T.V.A. | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 801.00 | 6 147 741.00 | 425 060.00 | 6 572 801.00 |