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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 984.00 | 333 250.00 | 218 734.00 | 551 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 600.00 | 343 805.00 | 220 795.00 | 564 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 506.00 | | 227 506.00 | 227 506.00 |
BZ Autres créances | 297 698.00 | | 297 698.00 | 297 698.00 |
CF Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 910.00 | | 541 910.00 | 541 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 510.00 | 343 805.00 | 762 705.00 | 1 106 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 938.00 | 227 957.00 | | 302 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 950.00 | 74 981.00 | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | 324 273.00 | 311 323.00 | | 324 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 376.00 | 240 141.00 | | 129 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 498.00 | 138 259.00 | | 192 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 110.00 | 147 808.00 | | 114 110.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 52.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 432.00 | 526 260.00 | | 438 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 705.00 | 837 583.00 | | 762 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 012.00 | | 1 173 012.00 | 1 173 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 012.00 | | 1 173 012.00 | 1 173 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 5 208.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 5 208.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 5 760.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 760.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -552.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 197.00 | 1 336 266.00 | | 1 209 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 247.00 | 1 261 284.00 | | 1 196 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 950.00 | 74 981.00 | | 12 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 291.00 | | 23 309.00 | 543 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 564 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 876.00 | | 23 248.00 | 536 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 61.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 155.00 | 73 650.00 | | 270 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 740.00 | 73 650.00 | | 267 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 227 506.00 | | | 227 506.00 |
VB T. V. A. | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VC Groupe et associés | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 104.00 | 82 070.00 | 46 034.00 | 128 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 593.00 | 535 532.00 | 2 061.00 | 537 593.00 |
VW T.V.A. | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 432.00 | 392 398.00 | 46 034.00 | 438 432.00 |