| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 374.00 | 517 153.00 | 120 221.00 | 637 374.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 052.00 | 527 709.00 | 122 344.00 | 650 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 590.00 | | 201 590.00 | 201 590.00 |
BZ Autres créances | 504 042.00 | | 504 042.00 | 504 042.00 |
CF Disponibilités | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 258.00 | | 770 258.00 | 770 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 310.00 | 527 709.00 | 892 602.00 | 1 420 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 974.00 | 395 974.00 | | 395 974.00 |
DH Report à nouveau | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 635.00 | -1 869.00 | | 39 635.00 |
DL TOTAL (I) | 442 124.00 | 402 490.00 | | 442 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 168.00 | 72 556.00 | | 95 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 803.00 | 54 814.00 | | 217 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 656.00 | 120 536.00 | | 132 656.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 477.00 | 247 906.00 | | 450 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 602.00 | 650 396.00 | | 892 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 649.00 | 206 208.00 | | 398 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 068.00 | | 1 401 068.00 | 1 401 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 068.00 | | 1 401 068.00 | 1 401 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1 001.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 210.00 | 5 001.00 | | 10 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 510.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751.00 | 510.00 | | 8 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | 4 491.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 356.00 | 1 296 888.00 | | 1 493 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 721.00 | 1 298 756.00 | | 1 453 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 635.00 | -1 869.00 | | 39 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 481.00 | | 62 912.00 | 627 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 841.00 | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 341.00 | 650 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 645 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 123.00 | | 62 891.00 | 621 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | 21.00 | 3 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 820.00 | 68 389.00 | 30 501.00 | 489 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 405.00 | 68 389.00 | 30 501.00 | 487 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 803.00 | 217 803.00 | | 217 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 201 590.00 | 201 590.00 | | 201 590.00 |
VB T. V. A. | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VC Groupe et associés | 411 794.00 | 411 794.00 | | 411 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 168.00 | 43 340.00 | 51 828.00 | 95 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 926.00 | 717 803.00 | 2 123.00 | 719 926.00 |
VW T.V.A. | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 477.00 | 398 649.00 | 51 828.00 | 450 477.00 |