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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 849.00 | 524 307.00 | 203 542.00 | 727 849.00 |
BF Prêts | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 168.00 | 534 862.00 | 207 306.00 | 742 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 461.00 | | 258 461.00 | 258 461.00 |
BZ Autres créances | 344 341.00 | | 344 341.00 | 344 341.00 |
CF Disponibilités | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 533.00 | | 663 533.00 | 663 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 701.00 | 534 862.00 | 870 839.00 | 1 405 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 740.00 | 395 974.00 | | 393 740.00 |
DH Report à nouveau | | -1 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 517.00 | 39 635.00 | | -2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 399 607.00 | 442 124.00 | | 399 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 205.00 | 95 168.00 | | 171 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 135.00 | 217 803.00 | | 142 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 543.00 | 132 656.00 | | 143 543.00 |
EA Autres dettes | 13 348.00 | 3 849.00 | | 13 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 232.00 | 450 477.00 | | 471 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 839.00 | 892 602.00 | | 870 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 418.00 | 398 649.00 | | 376 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 755.00 | | 1 354 755.00 | 1 354 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 755.00 | | 1 354 755.00 | 1 354 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 057.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857.00 | 210.00 | | 3 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 857.00 | 10 210.00 | | 25 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 752.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 7 999.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 8 751.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 438.00 | 1 458.00 | | 24 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 2 280.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 688.00 | 1 493 356.00 | | 1 424 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 205.00 | 1 453 721.00 | | 1 427 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 517.00 | 39 635.00 | | -2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 052.00 | | 125 716.00 | 650 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 3 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 601.00 | 742 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 220.00 | 735 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 514.00 | | 123 695.00 | 645 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 021.00 | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 709.00 | 40 057.00 | 32 904.00 | 527 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 294.00 | 40 057.00 | 32 904.00 | 525 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UP Prêts | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 258 461.00 | 258 461.00 | | 258 461.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VC Groupe et associés | 301 257.00 | 301 257.00 | | 301 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 205.00 | 76 391.00 | 94 815.00 | 171 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 353.00 | 610 209.00 | 2 144.00 | 612 353.00 |
VW T.V.A. | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 232.00 | 376 418.00 | 94 815.00 | 471 232.00 |