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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 983.00 | 479 265.00 | 133 718.00 | 612 983.00 |
BF Prêts | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 481.00 | 489 820.00 | 137 661.00 | 627 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 782.00 | | 202 782.00 | 202 782.00 |
BZ Autres créances | 289 271.00 | | 289 271.00 | 289 271.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 735.00 | | 512 735.00 | 512 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 216.00 | 489 820.00 | 650 396.00 | 1 140 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 974.00 | 315 888.00 | | 395 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 869.00 | 80 086.00 | | -1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 402 490.00 | 404 359.00 | | 402 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 556.00 | 61 524.00 | | 72 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 814.00 | 154 291.00 | | 54 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 536.00 | 138 818.00 | | 120 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 906.00 | 354 633.00 | | 247 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 396.00 | 758 992.00 | | 650 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 208.00 | 343 550.00 | | 206 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 780.00 | | 1 236 780.00 | 1 236 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 780.00 | | 1 236 780.00 | 1 236 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 895.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 6 895.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 219.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 1 219.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 491.00 | 5 676.00 | | 4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 888.00 | 1 359 353.00 | | 1 296 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 756.00 | 1 279 267.00 | | 1 298 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 869.00 | 80 086.00 | | -1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 514.00 | | 67 021.00 | 561 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 3 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 627 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 621 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 124.00 | | 65 000.00 | 556 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 021.00 | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 683.00 | 76 139.00 | 1.00 | 413 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 268.00 | 76 139.00 | 1.00 | 411 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UP Prêts | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 202 782.00 | 202 782.00 | | 202 782.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 209 779.00 | 209 779.00 | | 209 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 556.00 | 30 858.00 | 41 698.00 | 72 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 608.00 | 504 506.00 | 2 102.00 | 506 608.00 |
VW T.V.A. | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 906.00 | 206 208.00 | 41 698.00 | 247 906.00 |