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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 984.00 | 403 127.00 | 144 857.00 | 547 984.00 |
BF Prêts | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 514.00 | 413 683.00 | 147 831.00 | 561 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 888.00 | | 229 888.00 | 229 888.00 |
BZ Autres créances | 337 696.00 | | 337 696.00 | 337 696.00 |
CF Disponibilités | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 161.00 | | 611 161.00 | 611 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 674.00 | 413 683.00 | 758 992.00 | 1 172 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 888.00 | 302 938.00 | | 315 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 086.00 | 12 950.00 | | 80 086.00 |
DL TOTAL (I) | 404 359.00 | 324 273.00 | | 404 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 524.00 | 129 376.00 | | 61 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 291.00 | 192 498.00 | | 154 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 818.00 | 114 110.00 | | 138 818.00 |
EA Autres dettes | | 2 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 633.00 | 438 432.00 | | 354 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 992.00 | 762 705.00 | | 758 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 680.00 | | 1 305 680.00 | 1 305 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 680.00 | | 1 305 680.00 | 1 305 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 482.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 895.00 | 482.00 | | 6 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 450.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 450.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | 32.00 | | 5 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 353.00 | 1 209 197.00 | | 1 359 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 267.00 | 1 196 247.00 | | 1 279 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 086.00 | 12 950.00 | | 80 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 600.00 | | 1 521.00 | 564 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 561 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 556 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 124.00 | | | 560 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 1 521.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 805.00 | 73 878.00 | 4 000.00 | 343 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 390.00 | 73 878.00 | 4 000.00 | 341 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
UP Prêts | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 229 888.00 | | | 229 888.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VC Groupe et associés | 228 315.00 | | | 228 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 524.00 | 50 441.00 | 11 083.00 | 61 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 951.00 | 578 870.00 | 2 081.00 | 580 951.00 |
VW T.V.A. | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 633.00 | 343 550.00 | 11 083.00 | 354 633.00 |