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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 492.00 | 476 627.00 | 393 865.00 | 870 492.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 213.00 | 487 182.00 | 396 030.00 | 883 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 203.00 | | 245 203.00 | 245 203.00 |
BZ Autres créances | 522 886.00 | | 522 886.00 | 522 886.00 |
CF Disponibilités | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 820.00 | | 809 820.00 | 809 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 033.00 | 487 182.00 | 1 205 850.00 | 1 693 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 222.00 | 393 740.00 | | 341 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 784.00 | -2 517.00 | | 102 784.00 |
DL TOTAL (I) | 452 391.00 | 399 607.00 | | 452 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 625.00 | 171 205.00 | | 319 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 596.00 | 142 135.00 | | 229 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 186.00 | 143 543.00 | | 202 186.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 13 348.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 459.00 | 471 232.00 | | 753 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 850.00 | 870 839.00 | | 1 205 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 280.00 | 376 418.00 | | 564 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 168.00 | | 273 542.00 | 742 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 598.00 | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 498.00 | 883 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 899.00 | 878 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 989.00 | | 273 542.00 | 735 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 862.00 | 83 220.00 | 130 899.00 | 534 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 447.00 | 83 220.00 | 130 899.00 | 532 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 596.00 | 229 596.00 | | 229 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 245 203.00 | 245 203.00 | | 245 203.00 |
VB T. V. A. | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VC Groupe et associés | 469 223.00 | 469 223.00 | | 469 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 625.00 | 130 446.00 | 189 179.00 | 319 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 800.00 | | | 258 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 731.00 | 771 565.00 | 2 166.00 | 773 731.00 |
VW T.V.A. | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 459.00 | 564 280.00 | 189 179.00 | 753 459.00 |