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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 546 810.00 | 1 103 190.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 112 533.00 | 62 679.00 | 49 853.00 | 112 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 429.00 | 20 017.00 | 12 412.00 | 32 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 451.00 | 368 500.00 | 25 951.00 | 394 451.00 |
BF Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 443.00 | 999 206.00 | 1 217 237.00 | 2 216 443.00 |
BT Marchandises | 279 528.00 | | 279 528.00 | 279 528.00 |
BZ Autres créances | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CF Disponibilités | 295 483.00 | | 295 483.00 | 295 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 839.00 | | 606 839.00 | 606 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 282.00 | 999 206.00 | 1 824 075.00 | 2 823 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -314 121.00 | -296 570.00 | | -314 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 997.00 | -17 551.00 | | -509 997.00 |
DL TOTAL (I) | -815 733.00 | -305 736.00 | | -815 733.00 |
DP Provisions pour risques | 23 800.00 | 15 654.00 | | 23 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 800.00 | 15 654.00 | | 23 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 005.00 | 110 629.00 | | 112 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 816.00 | 2 170 151.00 | | 2 223 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 397.00 | 220 888.00 | | 212 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 791.00 | 81 803.00 | | 67 791.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 616 009.00 | 2 583 671.00 | | 2 616 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 075.00 | 2 293 588.00 | | 1 824 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 009.00 | 2 583 671.00 | | 2 616 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 005.00 | 110 629.00 | | 112 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 882.00 | | 2 376 882.00 | 2 376 882.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 917.00 | | 2 376 917.00 | 2 376 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 419.00 | 216 266.00 | | 5 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 790.00 | | | 179 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 209.00 | 216 266.00 | | 185 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 809.00 | 2 413.00 | | 39 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546 810.00 | 179 790.00 | | 546 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 619.00 | 182 203.00 | | 586 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 410.00 | 34 063.00 | | -401 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 280.00 | 3 325 799.00 | | 2 569 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 277.00 | 3 343 350.00 | | 3 079 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 997.00 | -17 551.00 | | -509 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 304.00 | | 11 139.00 | 2 205 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 200.00 | | | 1 651 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 274.00 | | 11 139.00 | 528 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 932.00 | 13 464.00 | | 438 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 732.00 | 13 464.00 | | 437 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 654.00 | 15 300.00 | 7 154.00 | 15 654.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 179 790.00 | 546 810.00 | 179 790.00 | 179 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 790.00 | 546 810.00 | 179 790.00 | 179 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 444.00 | 562 110.00 | 186 944.00 | 195 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 300.00 | 7 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 546 810.00 | 179 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 397.00 | 212 397.00 | | 212 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
UP Prêts | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 223 816.00 | 2 223 816.00 | | 2 223 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 658.00 | 33 266.00 | 24 392.00 | 57 658.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 009.00 | 2 616 009.00 | | 2 616 009.00 |