| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 1 493 284.00 | 156 716.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 10.00 | 1 335.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 379.00 | 48 652.00 | 270 726.00 | 319 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 323.00 | 120 755.00 | 399 568.00 | 520 323.00 |
AX Avances et acomptes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BF Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 857.00 | 1 663 902.00 | 854 955.00 | 2 518 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BT Marchandises | 261 313.00 | 2 389.00 | 258 924.00 | 261 313.00 |
BZ Autres créances | 134 692.00 | | 134 692.00 | 134 692.00 |
CF Disponibilités | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 128.00 | 2 389.00 | 439 739.00 | 442 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 986.00 | 1 666 291.00 | 1 294 695.00 | 2 960 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
DH Report à nouveau | | -824 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 466.00 | -266 682.00 | | -1 060 466.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | -951 520.00 | -1 082 416.00 | | -951 520.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 7 000.00 | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 102.00 | 7 000.00 | | 96 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 549 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 125 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 722.00 | 291 257.00 | | 230 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 978.00 | 59 966.00 | | 69 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 732.00 | 36 861.00 | | 1 732.00 |
EA Autres dettes | 1 847 681.00 | 1 378.00 | | 1 847 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 113.00 | 3 064 553.00 | | 2 150 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 695.00 | 1 989 137.00 | | 1 294 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 264.00 | | 2 302 264.00 | 2 302 264.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 264.00 | | 2 302 264.00 | 2 302 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 727.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 589.00 | 546 810.00 | | 11 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 589.00 | 580 034.00 | | 11 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | 8 213.00 | | 3 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656 830.00 | 848 413.00 | | 656 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 567.00 | 931 612.00 | | 660 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 979.00 | -351 579.00 | | -648 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 907.00 | 6 726.00 | | -6 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 177.00 | 3 173 413.00 | | 2 321 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 642.00 | 3 440 095.00 | | 3 381 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 465.00 | -266 682.00 | | -1 060 465.00 |