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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 1 493 284.00 | 156 716.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 279.00 | 1 066.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 793.00 | 125 673.00 | 207 120.00 | 332 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 611.00 | 264 079.00 | 311 532.00 | 575 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BF Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 482.00 | 1 884 516.00 | 703 966.00 | 2 588 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
BZ Autres créances | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 043.00 | 1 884 516.00 | 790 527.00 | 2 675 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DH Report à nouveau | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 145.00 | 54 720.00 | | -75 145.00 |
DK Provisions réglementées | 3 881.00 | 1 788.00 | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735.00 | 79 787.00 | | 6 735.00 |
DP Provisions pour risques | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 833.00 | 91 365.00 | | 24 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 7 797.00 | | 1 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 930.00 | 23 446.00 | | 24 930.00 |
EA Autres dettes | 695 124.00 | 865 855.00 | | 695 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 789.00 | 1 003 713.00 | | 761 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 527.00 | 1 105 502.00 | | 790 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 065.00 | | -1 065.00 | -1 065.00 |
FG Production vendue services | 226 337.00 | | 226 337.00 | 226 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 272.00 | | 225 272.00 | 225 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | 312.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 312.00 | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 329.00 | 1 177.00 | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 1 177.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | -865.00 | | -2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 920.00 | 1 755 945.00 | | 226 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 065.00 | 1 701 225.00 | | 302 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 145.00 | 54 720.00 | | -75 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 178.00 | 1 448.00 | 28 304.00 | 2 560 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 448.00 | | 2 588 482.00 | 1 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | | 911 452.00 | 1 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 200.00 | | | 1 651 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 148.00 | 1 448.00 | 28 304.00 | 883 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 275.00 | 75 957.00 | | 315 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 074.00 | 75 957.00 | | 314 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UP Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
UX Autres créances clients | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VI Groupe et associés | 669 605.00 | 669 605.00 | | 669 605.00 |
VP Divers | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 439.00 | 83 609.00 | 25 830.00 | 109 439.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 789.00 | 761 789.00 | | 761 789.00 |