| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 848 413.00 | 801 587.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 369 192.00 | 55 508.00 | 313 683.00 | 369 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 834.00 | 18 924.00 | 159 910.00 | 178 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 170.00 | 24 200.00 | 255 970.00 | 280 170.00 |
BF Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 225.00 | 948 245.00 | 1 556 980.00 | 2 505 225.00 |
BT Marchandises | 269 196.00 | | 269 196.00 | 269 196.00 |
BZ Autres créances | 110 247.00 | | 110 247.00 | 110 247.00 |
CF Disponibilités | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 157.00 | | 432 157.00 | 432 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 382.00 | 948 245.00 | 1 989 137.00 | 2 937 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -824 118.00 | -314 121.00 | | -824 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 682.00 | -509 997.00 | | -266 682.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 416.00 | -815 733.00 | | -1 082 416.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 23 800.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 23 800.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 888.00 | 112 005.00 | | 549 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 202.00 | 2 223 816.00 | | 2 125 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 257.00 | 212 397.00 | | 291 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 966.00 | 67 791.00 | | 59 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 553.00 | 2 616 009.00 | | 3 064 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 137.00 | 1 824 075.00 | | 1 989 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 125 202.00 | | | 2 125 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 353.00 | | 2 276 353.00 | 2 276 353.00 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 353.00 | | 2 558 353.00 | 2 558 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 497.00 | 5 419.00 | | 22 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 810.00 | 179 790.00 | | 546 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 034.00 | 185 209.00 | | 580 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213.00 | 39 809.00 | | 8 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848 413.00 | 546 810.00 | | 848 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 612.00 | 586 619.00 | | 931 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 579.00 | -401 410.00 | | -351 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 413.00 | 2 569 280.00 | | 3 173 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 095.00 | 3 079 277.00 | | 3 440 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 682.00 | -509 997.00 | | -266 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 443.00 | | 740 811.00 | 2 216 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 028.00 | 2 505 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 028.00 | 828 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 200.00 | | | 1 651 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 413.00 | | 740 811.00 | 539 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 396.00 | 42 703.00 | 395 267.00 | 452 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 196.00 | 42 703.00 | 395 267.00 | 451 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 800.00 | | 16 800.00 | 23 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 810.00 | 848 413.00 | 546 810.00 | 546 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 810.00 | 848 413.00 | 546 810.00 | 546 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 610.00 | 848 413.00 | 563 610.00 | 570 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 848 413.00 | 546 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 257.00 | 291 257.00 | | 291 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UP Prêts | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VB T. V. A. | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 888.00 | 549 888.00 | | 549 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 202.00 | 2 125 202.00 | | 2 125 202.00 |
VP Divers | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 861.00 | 114 031.00 | 25 830.00 | 139 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 553.00 | 3 064 553.00 | | 3 064 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |