| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 1 493 284.00 | 156 716.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 100.00 | 1 245.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 540.00 | 73 807.00 | 247 733.00 | 321 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 183.00 | 167 110.00 | 356 074.00 | 523 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 099.00 | 1 735 501.00 | 787 598.00 | 2 523 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 271 091.00 | 8 000.00 | 263 091.00 | 271 091.00 |
BZ Autres créances | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
CF Disponibilités | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 251.00 | 8 000.00 | 396 251.00 | 404 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 350.00 | 1 743 501.00 | 1 183 849.00 | 2 927 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 720.00 | 100 191.00 | | 208 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 825.00 | -1 060 465.00 | | -193 825.00 |
DK Provisions réglementées | 923.00 | 370.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 24 203.00 | -951 520.00 | | 24 203.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 98 002.00 | 77 000.00 | | 98 002.00 |
DN Avances conditionnées | 21 594.00 | 19 102.00 | | 21 594.00 |
DO TOTAL (II) | 119 596.00 | 96 102.00 | | 119 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 336.00 | 230 722.00 | | 132 336.00 |
EA Autres dettes | 907 715.00 | 1 919 391.00 | | 907 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 050.00 | 2 150 113.00 | | 1 040 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 849.00 | 1 294 695.00 | | 1 183 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 895.00 | | 2 242 895.00 | 2 242 895.00 |
FG Production vendue services | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 331.00 | | 2 250 331.00 | 2 250 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224.00 | 11 589.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 11 589.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 3 737.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | 656 830.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 660 567.00 | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -648 979.00 | | -2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 751.00 | -6 907.00 | | -6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 601.00 | 2 321 177.00 | | 2 276 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 426.00 | 3 381 642.00 | | 2 470 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 825.00 | -1 060 465.00 | | -193 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 857.00 | 780.00 | 5 985.00 | 2 518 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | 1 743.00 | 2 523 099.00 | 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 1 743.00 | 846 068.00 | 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 200.00 | | | 1 651 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 827.00 | 780.00 | 5 985.00 | 841 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 617.00 | 71 789.00 | 190.00 | 170 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 417.00 | 71 789.00 | 190.00 | 169 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 370.00 | 777.00 | 224.00 | 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 102.00 | 43 596.00 | 20 102.00 | 96 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 493 284.00 | | | 1 493 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 389.00 | 8 000.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 673.00 | 8 000.00 | 2 389.00 | 1 495 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 145.00 | 52 373.00 | 22 715.00 | 1 592 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UP Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VC Groupe et associés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VI Groupe et associés | 854 792.00 | 854 792.00 | | 854 792.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 458.00 | 89 628.00 | 25 830.00 | 115 458.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 050.00 | 1 040 050.00 | | 1 040 050.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |