| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 1 493 284.00 | 156 716.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 189.00 | 1 156.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 523.00 | 99 181.00 | 229 342.00 | 328 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 832.00 | 214 704.00 | 337 128.00 | 551 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BF Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 178.00 | 1 808 559.00 | 751 619.00 | 2 560 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
BZ Autres créances | 187 995.00 | | 187 995.00 | 187 995.00 |
CF Disponibilités | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 883.00 | | 353 883.00 | 353 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 061.00 | 1 808 559.00 | 1 105 502.00 | 2 914 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 894.00 | 208 720.00 | | 14 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 720.00 | -193 825.00 | | 54 720.00 |
DK Provisions réglementées | 1 788.00 | 923.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 79 787.00 | 24 203.00 | | 79 787.00 |
DP Provisions pour risques | 22 002.00 | 98 002.00 | | 22 002.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 002.00 | 119 596.00 | | 22 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 365.00 | 132 336.00 | | 91 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 797.00 | 52 203.00 | | 7 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 446.00 | 599.00 | | 23 446.00 |
EA Autres dettes | 865 855.00 | 854 913.00 | | 865 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 713.00 | 1 040 050.00 | | 1 003 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 502.00 | 1 183 849.00 | | 1 105 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 318.00 | | 1 512 318.00 | 1 512 318.00 |
FG Production vendue services | 137 291.00 | | 137 291.00 | 137 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 609.00 | | 1 649 609.00 | 1 649 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 553.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312.00 | 224.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 1 776.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177.00 | 777.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 3 798.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -2 022.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 143.00 | -6 751.00 | | -11 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 945.00 | 2 276 601.00 | | 1 755 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 225.00 | 2 470 426.00 | | 1 701 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 720.00 | -193 825.00 | | 54 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 099.00 | | 37 080.00 | 2 523 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 200.00 | | | 1 651 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 068.00 | | 37 080.00 | 846 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 217.00 | 73 058.00 | | 242 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 017.00 | 73 059.00 | | 241 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 923.00 | 1 177.00 | 312.00 | 923.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 596.00 | | 97 594.00 | 119 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 493 284.00 | | | 1 493 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501 284.00 | | 8 000.00 | 1 501 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 803.00 | 1 177.00 | 105 906.00 | 1 621 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 177.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UP Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
UX Autres créances clients | 148 289.00 | 148 289.00 | | 148 289.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VC Groupe et associés | 141 914.00 | 141 914.00 | | 141 914.00 |
VI Groupe et associés | 840 335.00 | 840 335.00 | | 840 335.00 |
VP Divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 114.00 | 336 284.00 | 25 830.00 | 362 114.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 713.00 | 1 003 713.00 | | 1 003 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |