| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
AP Constructions | 665 600.00 | 33 280.00 | 632 320.00 | 665 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 674.00 | 77 354.00 | 70 320.00 | 147 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 849.00 | 131 661.00 | 1 177 188.00 | 1 308 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
BZ Autres créances | 212 372.00 | | 212 372.00 | 212 372.00 |
CF Disponibilités | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 945.00 | | 279 945.00 | 279 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 794.00 | 131 661.00 | 1 457 133.00 | 1 588 794.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 752 856.00 | 752 856.00 | | 752 856.00 |
DH Report à nouveau | -42 822.00 | | | -42 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 961.00 | -42 822.00 | | -124 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 155.00 | 1 213 116.00 | | 1 088 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 542.00 | 90 778.00 | | 298 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 12 960.00 | | 8 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 985.00 | 66 398.00 | | 40 985.00 |
EA Autres dettes | 20 597.00 | 7 231.00 | | 20 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 978.00 | 177 427.00 | | 368 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 133.00 | 1 390 543.00 | | 1 457 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 389.00 | | 175 389.00 | 175 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 389.00 | | 175 389.00 | 175 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 698.00 | |
GE Autres charges | | | 14 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 047.00 | -4 856.00 | | -5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 108.00 | 230 963.00 | | 185 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 069.00 | 273 785.00 | | 310 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 961.00 | -42 822.00 | | -124 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 949.00 | | 677 060.00 | 1 366 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 813.00 | 308 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 600.00 | 69 560.00 | 1 308 849.00 | 665 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 600.00 | 16 747.00 | 979 674.00 | 665 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 961.00 | | 677 060.00 | 984 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 961.00 | | | 360 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 709.00 | 56 698.00 | 16 746.00 | 91 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 683.00 | 56 698.00 | 16 746.00 | 70 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
UX Autres créances clients | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VC Groupe et associés | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 298 542.00 | 298 542.00 | | 298 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 897.00 | 269 932.00 | 109 965.00 | 379 897.00 |
VW T.V.A. | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 978.00 | 368 978.00 | | 368 978.00 |